王府井财务部安全岗位责任制.docxVIP

财务部安全岗位责任制 ? 1.目的：为进一步加强财务管理，保证商场货币资金、财务信息、财会系统及设备设施的安全。特制定财务部安全岗位责任制。本责任制适用于财务部所属各业务单位、各岗位及全体财会、收银人员。 2.财务部部长： 全面负责财务部的安全管理工作。 负责商场资金调动的审批。 负责财务部管理岗以外人员、单位调阅财务档案的审批。 负责向财务部以外人员、单位提供财务信息的审批。 3.财务部副部长： 协助部长做好财务部安全的全面管理。 负责财务部税务工作的安全管理。 负责财务档案的安全管理。 4.收银总管： 负责商场收银设备、设施、各种票据、单据等各项工作的安全管理。 负责商场营业收入及各项现金的安全管理。 5.财务助理： 负责商场财务系统、财务信息的安全管理。 负责商场各种资产的安全管理。 负责财务部各项设备、设施的安全管理。 6.前台收银组： 6.1收银领班： 6.1.1负责其收银组的收银设备、设施安全的管理、监督。 6.1.2负责其收银组的发票、代金券、有价证券、信用卡签购单等相关票据、记录安全的管理、监督。 6.1.3负责其收银组货款、备用金安全的管理、监督。 6.1.3.1严格执行《双安商场收银安全管理规定》、《双安商场收银安全管理补充规定》中的相关规定，保证货款汇集、交存的安全。 6.1.3.2严格执行《双安商场收银安全管理补充规定》中的相关规定，保证商场点款室的安全。 领班代班人员对商场点款室的安全负责，并负对此期间整体安全管理工作。 每日进入办公室前，须按程序进行报警程序解除。并查看是否有异常情况，发现异常立即上报保卫部、财务部，并做好现场保护工作。 按照《双安商场收银安全管理补充规定》中的相关规定，认真执行银行上门收款人员的认定程序后，进行款项交存工作。 任何时间内商场点款室非相关人员不得入内，人员进出后门锁必须保持在锁闭状态。工作结束后，须按程序启动报警程序后，方可离开。 6.1.3.3按照商场相关，保证备用金换取安全。 数额不得超限，早班换取的大面额现金必须当天送存银行，晚班换取的大面额现金第二日必须送存。 在换取零款时必须确保有两人以上人员陪同，按商场指定路线换取零款。 6.1.4工作结束后领班（或领班指定人员）对本组收银台进行安全检查。建立安全记录本并做好安全检查记录。 6.2收银员： 6.2.1???? 收银员每日进入款台前，须查看是否有异常情况，发现异常立即上报保卫部、收银领班，并做好现场保护工作。 6.2.2???? 非相关人员不得进入收银台，人员进出后门锁必须保持在锁闭状态。 6.2.3???? 对所使用的设备性能应全面理解，按照商场及财务部相关规定，操作、使用，并负责所使用的设备的安全管理，确保人身及设备的安全。 6.2.4???? 收银员对所管辖的货款、备用金、相关票据、有价证券、代金券、信用卡签购单的安全负责。 6.2.5???? 在上交货款及换取零款时必须确保有两人以上陪同。按商场指定路线换取零款。 6.2.6???? 每次使用保险柜后必须做到乱码。 6.2.7???? 每日工作结束，必须关闭所有电器设备，锁闭收银台后方能离开。 6.2.8???? 发生火警、火险时，要采取以下措施： 6.2.8.1立即报告安全保卫部门，拨打火警电话，讲明单位、地址、报告人姓名、单位电话、燃烧物质、火情部位、火情大小等。 6.2.8.2及时关闭收银机，切断一切电源，钱款票据锁入保险柜并乱码。 6.2.8.3锁闭收银台、 6.2.8.4配合卖场疏导顾客由安全通道撤离卖场，确保顾客的生命安全。 6.2.8.5配合卖场保护好现场并尽力保护商品和企业财产的安全。 6.2.9营业中如发生突然停电事故，要坚守岗位，严格按财务部制定之预案操作，保护现金的安全。 6.2.10遇到歹徒抢劫和不法分子诈骗，要及时报警，或通知商场安保部门；卖场、卖管部现场管理人员；财务部等相关部门，以保护国家财产免受损失。 7.收银业务组： 7.1收银业务组组长： 7.1.1???? 负责本组各种设备设施安全的管理、监督。 7.1.2???? 负责收银业务的各种票据、记录及收银信息安全的管理、监督。 7.1.3???? 负责备用金（零款）配备、保存等工作安全的管理、监督。 7.1.4???? 建立安全记录本，每日工作结束后组长（或组长指定人员）进行安全检查，做好安全检查记录。 7.2收银业务组员： 7.2.1???? 每日进入办公室前，须按程序进行报警程序解除。并查看是否有异常情况，发现异常立即上报保卫部、财务部，并做好现场保护工作。 7.2.2???? 非收银业务组人员，任何时间内不得入零款配备室。人员进出零款配备室后，门锁必须保持在锁闭状态。 7.2.3???? 对所使用的设备性能应全面理解，按照商场及财务部相关规定，操作、使用，并负责