用户操作手册（财务生产接口模块）.docVIP

第 PAGE 14 页 共 NUMPAGES 14 页 金保工程社会保险基金财务接口及报表管理软件 用户操作手册 ——财务生产接口模块 目录 TOC \o 1-3 \h \z HYPERLINK \l _Toc 1系统概述 PAGEREF _Toc \h 3 HYPERLINK \l _Toc 1. 1系统简介 PAGEREF _Toc \h 3 HYPERLINK \l _Toc 1.2主要功能 PAGEREF _Toc \h 3 HYPERLINK \l _Toc 1.2.1数据库初始化 PAGEREF _Toc \h 3 HYPERLINK \l _Toc 1.2.2账套信息设置 PAGEREF _Toc \h 3 HYPERLINK \l _Toc 1.2.3凭证目录 PAGEREF _Toc \h 4 HYPERLINK \l _Toc 1.2.4生成凭证 PAGEREF _Toc \h 4 HYPERLINK \l _Toc 1.2.5凭证生成方案设置 PAGEREF _Toc \h 4 HYPERLINK \l _Toc 1.2.6工作组管理 PAGEREF _Toc \h 4 HYPERLINK \l _Toc 1.2.7操作员管理 PAGEREF _Toc \h 4 HYPERLINK \l _Toc 2应用准备 PAGEREF _Toc \h 4 HYPERLINK \l _Toc 2.1数据库初始化 PAGEREF _Toc \h 4 HYPERLINK \l _Toc 2.2用户登陆 PAGEREF _Toc \h 5 HYPERLINK \l _Toc 2. 3账套信息设置 PAGEREF _Toc \h 6 HYPERLINK \l _Toc 2.4凭证生成方案设置 PAGEREF _Toc \h 8 HYPERLINK \l _Toc 3操作说明 PAGEREF _Toc \h 11 HYPERLINK \l _Toc 3. 1生成凭证 PAGEREF _Toc \h 11 HYPERLINK \l _Toc 3.2凭证目录 PAGEREF _Toc \h 12 HYPERLINK \l _Toc 3.3工作组管理 PAGEREF _Toc \h 12 HYPERLINK \l _Toc 3.4操作员管理 PAGEREF _Toc \h 13 1系统概述 1.1系统简介 财务生产接口目标是，按照金保工程的总体规划，制定一套业务管理系统与财务管理系统的数据接口方案并以技术手段实现，在城市级社会保险经办部门逐步实现社保各项业务管理系统与财务管理系统的数据共享。 1.2主要功能 在业务管理系统和财务管理系统之间建立统一规范的接口，并且建立一条能互相传递数据以及获取对方系统数据的数据通道，在数据交换时要保证所传递数据的正确性和完整性。这一数据通道的数据传输过程应与如下业务流程衔接，业务管理系统完成业务办理后，根据财务系统数据要求，提取相关数据经转换和检查后，由财务管理系统接收。反之，数据的回流过程也类似。财务生产接口模块涉及业务管理系统和财务管理系统两端，需要相关系统开发商共同完成。本项任务范围只涉及财务管理系统一端的财务生产接口模块的开发任务，并与相关业务管理系统开发单位共同完成两部分接口软件的联调任务，确保接口的完整性。 1.2.1数据库初始化 用于建立并且初始化财务生产接口数据库。 用户在第一次安装软件，必须使用数据库初始化功能，建立并且初始化一个财务生产接口数据库。该数据库接收从生产库中传递而来的需要转换成财务数据的业务数据。 1.2.2账套信息设置 财务生产接口在向财务账套传递数据之前需要建立与财务账套的连接。在使用财务生产接口前需要通过账套信息设置模块添加、删除、修改等功能对财务账套信息进行配置。 1.2.3凭证管理 本模块展示所生成的财务凭证，对已经生成的凭证进行回退到业务数据、作废、传递到账务等操作。 1.2.4生成凭证 将选择的业务数据通过所设置的凭证模板转化成财务凭证。 1.2.5转换方案管理 设置业务数据转化成财务凭证的方案。 1.2.6工作组管理 分配操作员的权限。 1.2.7操作员管理 添加、修改、删除操作员。 2应用准备 2.1数据库初始化 用户在第一次安装软件，必须使用数据库初始化功能，建立并且初始化一个财务生产接口数据库。该数据库用于接收业务数据。 财务生产接口模块安装完毕后，进入【开始】-【程序】-【财务生产接口】-【数据库初始化】，建立并且初始化财务生产接口。数据库初始化提供“新建数据库”的功能并且同时初始化程序所需要的所有原始数据。 填写服务器地址、用户名