fipoly-dg-302经营部门报表上报管理规定.pdfVIP

东莞市保物业服务有限公司 东莞分公司 经营部门报表上报管理规定 文件现行版号/改次：A/0 首版生效日期：2009 年 09 月 08 日 本版生效日期：2009 年 09 月 08 日 发放编号： （盖受控章处） 文件编号： FI/POLY-DG-302 总 页 数： 3（含本页） 编 制： 李 琴 编制日期： 2009 年 9 月 1 日 审 核： 李冰玉 审核日期： 2009 年 9 月 4 日 批 准： 张豪海 批准日期： 2009 年 9 月 8 日 文件修改记录 修改状态 日期 修改章节 修改内容 修改人 审核人 批准人 公司内部文件未经批准不得复印 第 1 页 共 3页 生效日期：2009 年09月 08日 东莞市保利物业服务有限公司 编 制度类别 FI/POLY-DG-302 号 东莞分公司 版号/ 制度标题 经营部门报表上报管理规定 A/0 改次 1.0 目的 为加强财务监控力度，保证报表数据的准确。 2.0 适用范围 适用于物业管理公司应收款项的管理工作。 3.0 职责 经营部门财务助理负责各项报表上报工作。 经营部门经理负责审核各项报表数据真实性. 4.0 工作程序 4.1 每天应及时出具日报表明细内容： A.《已收款分户分项汇总表》 B.《临时收款分户分项明细表》 C.《零星收款分户分项明细表》 D.《日收费汇总表》 4.2 每周报表上报的时间的变更和报表审批的规定 A.于每周五编制本周截止当天的每周《日收费汇总表》. B.于每周五上报每日报表和每周报表报各分公司财务专员审核。 C.所有上报报表需有财务助理、经营部门经理的签名及加盖经营部门章。 4.3 月度报表上报的时间规定 4.3.1 月报表上报的时间为次月 1 日下午 6：00之前将相关月报表上报分公司财务专员进行核对。 4.3.2 所有上报报表需有财务专员、财务助理经营部门经理的签名及加盖服务中心章。 4．3.3 应提供的月报表明细内容: A.应收款类：02 应收款分栋分项汇总表 04 应收款当月调整一览表 05 应收款后期再调整一览表 A. 已收款类： 01 日收费汇总表 03 已收款分户分项明细表(合计)