邹平长城集团有限公司公司债券2016年年报告摘要.PDF

邹平长城集团有限公司公司债券2016 年年度报告摘要 债券简称：16 长城01 债券代码：136486.SH 债券简称：16 长城02 债券代码：136695.SH 邹平长城集团有限公司 公司债券2016年年度报告摘要 公司：邹平长城集团有限公司 住所：山东省滨州市邹平县码头镇 日期：2017 年 4 月 27 日 邹平长城集团有限公司公司债券2016 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营 和财务状况，投资者应当访问上海证券交易所网站（/ ）仔 细阅读年度报告全文。 二、公司债券基本情况 （一）基本情况 1、截至本年度报告披露之日公司未到期或到期未能全额兑付的公司债券 公司未到期或到期未能全额兑付的公司债券 序号 债券简称 债券代码 发行总额 发行年限 起息日期 到期日期 票面利率 主承销商 1 16 长城01 136486.SH 6 亿元 3 年（2+1 ） 2016.6.13 2019.6.12 7.05% 财通证券 2 16 长城02 136695.SH 6 亿元 3 年（2+1 ） 2016.9.8 2019.9.7 6.98% 财通证券 2 、债券具体情况 （1）16长城01 1 债券基本情况 ○ 债券全称：邹平长城集团有限公司公开发行2016年公司债券（第一期） 债券简称：16 长城01 债券代码：136486 发行总额：6 亿元 发行利率：7.05% 发行期限：2+1 年 是否含权：本期债券期限3 年(附第2 年末发行人上调票面利率选择权和投 资者回售选择权) 。 发行日：2016 年6 月13 日 到期日：2019 年6 月12 日 还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到 邹平长城集团有限公司公司债券2016 年年度报告摘要 期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 截至年度报告发布之日债券余额：6 亿元 公司债券上市的交易所：上海证券交易所 投资者适当性安排：本期债券面向合格投资者公开发行 2 付息兑付情况 ○ 本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券起息日为2016年6月13 日， 下一个付息日为2017年6月13 日，到期日为2019年6月12 日（如遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第1个交易日）。截至本年度报告出具之日，本期债券尚未 到兑息日和兑付日，因此暂未付息兑付。 （2 ）16长城02 1 债券基本情况 ○ 债券全称：山东邹平长城集团有限公司公开发行2016 年公司债券（第二期） 债券简称：16 长城债 02 债券代码：136695 发行总额：6 亿元 发行利率：6.98% 发行期限：2+1 年 是否含权：本期债券期限3 年（附第2 年末发行人上调票面利率选择权和债 券持有人回售选择权） 起息日：2016 年9 月8 日 到期日：2019 年9 月7 日 还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，总 后一期利息随本金的兑付一起支付。 邹平长城集团有限公司公司债券2016 年年度报告摘要 截至年度报告发布之日债券余额：6 亿元