山东如意科技集团有限公司主体与相关债项2018年度跟踪评级报告（大公国际）.pdfVIP

如意科技2018 年度跟踪评级报告 基本经营 （一）主体概况与公司治理 如意科技前身为成立于 2001 年的济宁如意创业有限公司（以下 简称“如意创业”），后更名为现名，经多次增资及股东变更，截至 2018 年 3 月末，公司注册资本为 40.54 亿元，其中山东如意国际时 尚产业投资控股有限公司 （以下简称 “如意控股”）占比 53.49%、 银川市金融控股有限公司占比 26.00%，伊藤忠商事株式会社占比 11.72%、澳大利亚麦德国际贸易有限公司占比 6.59%、伊藤忠（中国） 集团有限公司占比 2.20%，邱亚夫拥有如意控股 51%的股权，为公司 的法定代表人和实际控制人。 图1 公司历史沿革 公司根据国家法律法规制定了《董事会议规则》、《经营管理机 构会议规则》和《监事会议规则》，分别对董事会、经营管理机构、 监事会的议事方式和表决程序作出了明确规定，从制度上保证了董事 会、经营管理机构和监事会工作的有效进行。 公司将坚持 “科技化、高端化、品牌化、国际化”发展理念，以 科技、品牌双轮驱动，立足纺织服装行业转型升级发展，不断实施技 术创新，充分利用在宁夏、新疆建成的集技术优势、成本优势、政策 优势于一体的智能化现代纺织工业园。公司将在科技制造领域，建成 从原料到纱线到面料到服装一体化的数字化、智能化、自动化的制造 体系，打造全球化的制造型时尚品牌运营企业。 7 如意科技2018 年度跟踪评级报告 （二）盈利模式 公司的主要业务板块为纺织、服装、贸易及其他等板块。纺织、 服装板块是公司收入的主要来源，服装板块是利润的主要来源。未来 纺织、服装板块仍将是公司的主要发展板块。 公司纺织板块运营主体为新疆如意纺织服装有限公司（以下简称 “新疆如意”）等子公司；服装板块的运营主体为日本 RENOWN （瑞 纳）株式会社（以下简称“瑞纳”）、SMCP。 （三）股权链 2018 年 3 月末，公司注册资本为 40.54 亿元，邱亚夫拥有如意 控股 51%的股权，为公司的法定代表人和实际控制人。截至 2018 年 3 月末，公司下属 19 家子公司。公司拥有 3 家上市子公司：分别为深 圳证券交易所上市的山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称 “如意集团”，股票代码002193 ）、东京证券交易所上市的瑞纳、 及巴黎泛欧交易所上市的 SMCP。 （四）信用链 截至 2018 年 3 月末，公司总有息债务 297.94 亿元，其中短期有 息债务 124.33 亿元。截至 2018 年 3 月末，公司共获授信 192.34 亿 元，未使用授信 34.52 亿元。 授信 担保 多家银行 24.61 亿元 192.34 亿元 如意科技 国内外共发行 发行104.04亿 其他应收款 元债券 债券发行 47.61 亿元 图2 截至2018 年3 月末公司主要债务关系 根据公司提供的中国人民银行出具的企业信用报告，截至 2018 年 5 月 23 日，公司已结清信贷信息中存在 16 笔欠息，根据中国建设 8 如意科技2018 年度跟踪评级报告 银行股份有限公司济宁分行（以下简称“建设银行”）提供说明显示， 公司在建设银行 3 次欠息为系统原因造成，公司在该行无欠息；根据 中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）