苏信理财恒润B1002(城乡一体化公司股权投资).docVIP

苏州信托有限公司 信托资金管理报告书 苏信理财·恒润B1002（城乡一体化公司股权投资） 集合资金信托计划 信托资金管理报告书 （第四季度） 尊敬的委托人/受益人： 受托人——苏州信托有限公司依据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》和其他有关法律法规，以及相关信托文件的约定，现就本信托计划2010年10月—2010年12月期间的信托事务报告如下。 一、信托计划概要 1、信托计划编号：苏信集投(2010)第0037号； 2、信托计划成立日：2010 3、信托计划成立规模：人民币13845万元； 4、信托计划期限：1.75年，自2010年10 5、信托资金约定的运用方式：受托人运用信托计划资金按照1∶1的价格以股权增资的方式向苏州市阳澄湖城乡一体化建设发展有限公司（以下简称“城乡一体化公司”）进行资本金增资，信托计划期限届满时由苏州市滨澄投资发展有限公司（以下简称“滨澄公司”）受让苏州信托因上述股权增资行为所持有的城乡一体化公司股权，同时，苏州市农业投资发展有限公司（以下简称“农投公司”）为滨澄公司按照《苏州市阳澄湖城乡一体化建设发展有限公司股权转让协议》的约定受让上述股权按期支付股权转让价款的义务提供不可撤销连带责任保证担保，以保证滨澄公司及时足额向苏州信托支付股权转让价款，并出具《股权转让价款担保函》。 二、信托计划资金的运用 1、信托资金的实际运用情况：信托计划成立后，受托人按照本信托计划的要求将信托资金13,845万元对城乡一体化公司进行股权投资。 2、截止2010年11月末，城乡一体化公司资产总额为570,630,690.00元，资产负债率23.16%，流动比率10.24。总体而言，该公司货币资金充沛，短期偿债能力很强。 3、后续风险管理情况： 信托计划成立当日，受托人与苏州市滨澄投资发展有限公司（以下简称“滨澄公司”）受让苏州信托因上述股权增资行为所持有的城乡一体化公司股权，同时，苏州市农业投资发展有限公司为滨澄公司按照《苏州市阳澄湖城乡一体化建设发展有限公司股权转让协议》的约定受让上述股权按期支付股权转让价款的义务提供不可撤销连带责任保证担保，并出具《股权转让价款担保函》。 三、信托计划的管理 1、受托人已根据相关法律法规为本信托计划单独开立了信托银行账户（账号：538601040016798；开户行：中国农业银行阳澄湖支行），建立了单独的会计账户进行管理和核算。 2、受托人在信托计划的管理过程中遵循诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，制订了相应的制度，并根据信托业务的需要设置了不同的部门和岗位，以实现各部门、岗位间的相互监督和制衡。 3、本报告期内，信托执行经理及时了解被投资方的重大决策情况；与被投资方的相关财务人员联系，了解其经营状况和财务状况等，并取得相关财务资料。 四、信托财产情况 1、信托收入 按照信托计划的约定，本信托计划的信托收入主要来源于股权转让款及银行存款利息。本报告期末累计实现信托收入20,086.54元，全部为利息收入。 2、信托费用 本报告期末累计发生信托费用12,282.90元。 3、信托利益分配 截止2010年12月末，未分配信托利润7，803.64元。 信托利益自信托计划成立之日起每满一年后十个工作日内向受益人分配一次，以现金形式将分配的信托利益划入受益人的指定银行账户。 4、截至报告期末，未发现影响信托收益的不利因素。 五、其他事项 1、报告期内，本信托计划的信托执行经理为周拯。 2、报告期内，无诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形发生。受托人内部管理机构均能按信托计划的规定执行各自的职责。 投资者可采用下列方式获得相关披露信息：(1)在受托人营业场所（苏州市竹辉路383号）一楼理财服务中心柜台索取；(2)来函索取邮寄；(3)在受托人公司网站（http:// HYPERLINK /）在线查看电子版的管理报告。 感谢您对苏州信托的一贯支持！ 苏州信托有限公司 20