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投资公司国际金融部外汇管理专责职务说明书 岗位名称 外汇管理专责 岗位编号 所在部门 国际金融部 岗位定员 直接上级 国际金融部经理 工资等级 直接下级 无 薪酬类型 所辖人员 无 岗位分析日期 ****年1月 本职： 协助部门经理承担外币资金存款、拆借、实盘买卖等资金管理工作 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：负责外币资金存款管理 工作时间百分比：30% 工作 任务 协助外汇信息专责获取国际金融市场动态，分析国际金融市场信息，从中发现进行外汇资金保值的操作空间 频次： 提出公司外汇资金的保值方案并报请部门经理审批 频次： 负责比较境内各中资银行和外资银行外汇存款利率和其他相关条款 频次： 根据公司资金保值的原则和具体业务特点选择外汇资金存放银行 频次： 定期对所存外汇资金进行追踪管理以确保其安全性和收益性 频次：1次/月 职 责 二 职责表述：负责外币资金同业拆借管理 工作时间百分比：15% 工作 任务 确定或参与确定本部门外汇同业拆借业务原则 频次： 调研拆入方资信状况和资金投资方向并提出调查意见 频次： 结合拆入方信息和自身运作意图负责提出资金拆出可行性研究报告，并将可行性研究报告报请主管领导审批 频次： 结合部门外汇头寸及运作需求的具体情况提出资金拆入可行性研究报告，并将可行性研究报告报请主管领导审批 频次： 负责在报告获得领导批准后实施运作，包括在授权范围内与拆入方、拆出方签订相关协议或合同等 频次： 负责及时对所拆借的资金进行跟踪管理以确保其安全性和收益性 频次： 职 责 三 职责表述：负责外汇币种实盘买卖业务 工作时间百分比：20% 工作 任务 在公司授权范围内，依据外汇走势和国际金融市场综合信息及时向合作银行发布指令，实施外汇买卖操作 频次： 在公司授权范围外，根据外汇走势、市场信息及公司制定的管理办法提出操作建议，报请领导审批，经批准后向合作银行发出操作指令 频次： 负责记录、整理每日交易币种、规模、价格和盈利估算等信息 频次： 职 责 四 职责表述：负责对所担保项目进行经济、技术可行性研究和效益分析，并签约、履约 工作时间百分比：5% 工作 任务 负责收集有关公司担保项目的信息 频次： 负责对被担保方进行资信调查，分析担保风险、担保合同条款和再担保手续相关事宜 频次： 结合公司有关制度规定和业务特点对所担保项目进行经济可行性研究 频次： 协同公司相关部门就项目技术特点进行技术可行性研究 频次： 负责在可行性研究获得通过后履行签约手续 频次： 负责对所担保项目进行事后管理及归还后取证工作，及时消除公司责任 频次： 职 责 五 职责表述：承担公司所代理的农发基金款项的保值、增值及按时归还工作 工作时间百分比：5% 工作 任务 跟踪掌握农发基金的具体运用情况，贷款利息及其他应计事项 频次： 与公司计财部核算应还的人民币款项 频次： 提出分次还款报告，报请有关领导审批 频次： 经领导批准后，负责划拨款项并协同计财部作账务处理 频次： 职责 六 职责表述：负责开拓满足安全性及收益性要求的外汇业务新途径 工作时间百分比：20% 职责 七 职责表述：完成领导交办的其它工作 工作时间百分比：5% 权力： 对公司外汇资金业务的建议权 对公司外汇资金拆借的建议和授权范围内的执行权 一定权限内对公司外币交易的实施权 工作协作关系： 内部协调关系 计划财务部、市场发展部、综合管理部、人力资源部、资金管理部、法律稽查部 外部协调关系 客户、银行、外汇管理部门 任职资格： 教育水平 大学本科及以上学历 专业 国际金融专业、财务管理专业、经济管理专业及其他相关专业 培训经历 国际金融知识培训、财务会计知识培训、银行业务知识培训、外汇交易知识培训、金融市场知识培训等 经验 3年以上工作经验，2年以上相关业务岗位工作经验 知识 通晓国际金融知识，掌握外汇交易和银行业务知识，具备财务知识，具有良好的英语水平 技能技巧 熟练掌握办公软件、网络知识，具有一定的写作水平 其它： 使用工具设备 一般办公自动化设备，计算机，Internet Intranet 网络，交通及通讯设备 工作环境 一般工作环境 工作时间特征 正常工作时间，有时需要加班 所需记录文档 业务报告、合同、工作总结、金融行情报告 备注：