某通信分公司营业厅卡品、票据管理制度.docxVIP

XX年通信分公司营业厅卡品、票据管理制度 　　营业款的管理：所有营业网点当日营业款必须下班前送存银行，余款于次日上午九点前及时上缴银行，抽查中发现不及时上缴营业款的每次对营业厅处以100元罚款，且短款补齐、长款收回。　　　　各项营业收款必须全额反映在当日营业日报中，若发生截留、挪用、有意缓交其中任何一项者，除全额追回款项处给予当事人纪律处分并处以100元罚款。　　　　卡品管理：各单位应建立卡品备查帐，及时登记卡品领入、售出情况。每天下午当班营业员必须对卡品进行盘点，保证帐、实相符。抽查中若发现帐卡不符时每次对营业厅处以100元罚款，且多卡收回，少卡现金补齐。　　　　发票管理：按照市公司发票管理办法机打发票应顺号开据，不得有缺漏、丢失、手工开据、套打等现象，自办营业厅每旬记帐联、存根联必须顺号装订，如有作废发票顺入存根联中，并在记帐联和报表上注明作废票号及金额。记帐联每旬随报表原件一起上缴，存根联于次月5日前交财务；定额发票严格使用范围，发票管理员根据营业厅月发展量酌情核发。定额发票领取实行交旧领新制度，做帐人员根据所领发票及时登记所领票号，并于每月1日填报《发票领用存月报表》交财务。　　　　检查中若发现：　　　　1.发票空缺、丢失的，对营业厅处以300－XX元/张罚款，并责成限期找到交回。　　　　2.不按发票的顺序号码装订，有跳号现象的对营业厅处以100元罚款，并要求重新整理。　　　　3.作废的发票应全份保存在存根联中，同时加盖“作废”戳记，不按此处理者对营业厅处以100元罚款。　　　　4.不得手工开具、微机套打机打发票，违者每张对责任人处以100元罚款。　　　　5.发票领取、使用、结存没有记录的对营业厅处以100元罚款。　　　　报表的上报时间：营业收入日报表：乡镇自办营业厅收入日报表于次日上午8：00前通过QQ或传真传至财务室；乡镇自办营业厅、市区营业厅收入旬报表于每月10日、20日、30日晚上21：00时前必须将当旬的报表通过QQ或传真传至财务室，次日送交原件；综合服务室、催欠室于每月1日、11日、21日的8：30分前将收入报表送至财务室。发票月报表于次月2日前报送。如无特殊原因，对未及时报送报表的单位处以100元罚款。　　　　以上所指网点为：市区营业厅、乡镇营业厅、综合服务室、催欠室、联网专营店。