龙星化工：关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金.pdf

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2010-003 龙星化工股份有限公司 关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金及超募资金补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 龙星化工股份有限公司(以下简称 “公司”)经中国证券监督管理 委员会证监许可[2010]731号文核准，向社会公开发行人民币普通股 (A 股)5,000 万股，发行价格每股12.50 元，募集资金总额： 625,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为 582,001,630.08 元。以上募集资金已由利安达会计师事务所有限责 任公司于2010 年6月29 日出具的利安达验字[2010]第1044 号 《验资 报告》验证确认。募集资金投资项目总投资额559,950,000.00元，实 际超募资金22,051,630.08元。 二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况 本次发行募集资金将用于以下四个项目： （一）投资 20,090 万元在沙河本埠建设 1 条年产 4 万吨硬质新 工艺炭黑生产线和 1 条年产 4 万吨软质新工艺炭黑生产线； （二）投资4,855万元建设 6MW 炭黑尾气发电工程； 1 （三）投资 25,057 万元在沙河本埠建设 2 条年产 4 万吨硬质新 工艺炭黑生产线； （四）投资5,993万元建设 15MW 炭黑尾气发电工程。 以上项目共需资金55,995万元。 根据招股说明书承诺：募集资金到位后，用于支付项目剩余款项 及偿还先期银行贷款。若本次公开发行的实际募集资金总额不足上述 拟投入该等项目的募集资金总额，则不足部分由公司通过银行贷款等 方式自筹解决；若有剩余，将用于补充公司流动资金。 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况 1、经公司股东大会授权、第一届董事会2008年度第三次会议审 议批准，公司已利用银行贷款先行实施募集资金投资项目（一）之年 产4万吨软质炭黑生产线。该项目已于2009年3月建成投产。 2、经公司股东大会授权、第一届董事会2010年第一次会议审议 批准，公司已利用银行贷款再次实施募集资金投资项目（一）之年产 4万吨硬质炭黑生产线和募集资金投资项目（四）配套15MW尾气余热 发电项目，上述项目计划于2010年10月底之前投产。截至2010年7 月 22 日，公司以自筹资金预先投入125,910,643.89元，建设投资支出 明细如下：单位：元 承诺投资项目 计划投资总额 预先投入金额 项目状态 4万吨软质生产线及相应配套设施 100,900,000.00 80,789,415.30 完工 4万吨硬质生产线及相应配套设施 100,000,000.00 29,005,191.06 在建 6MW炭黑尾气发电工程 48,550,000.00 - 未开工 两条4万吨/年硬质炭黑新工艺生产线 250,570,000.00 - 未开工 2 15MW炭黑尾气发电工程 59,930,000.00 16,116,037.52 在建 合计 559,950,000.00 125,910,643.89 四、会计师专项审核意见 利安达会计师事务所有限责任公司对公司以自筹资金预先投入 募集资金项目的情况进行专项审核，并出具利安达专字[201