实验4总账系统期末处理实验_1.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 1 实验4 总账系统期末处理实验 一、实验目的 1、熟悉总账系统期末处理的主要流程和内部控制； 2、熟悉银行对账； 3、掌握期末转账定义和转账生成的内容和方法，熟悉自定义转账使用方法； 4、熟悉期末对账和结账的内容和方法。 二、实验内容 1．银行对账 （1）期初录入。 （2）输入对账单。 （3）银行对账，（自动）对账。 （4）余额调节表查询。 2．期末调整汇率的设置。 设置外币美元期末调整汇率为6.5891。 3．期末转账定义。 （1）定义销售成本结转的凭证。 （2）定义汇兑损益结转的凭证。 （3）定义期间损益结转的转账凭证。 4．转账生成，分别使用销售成本结转、汇兑损益生成记账凭证。 5．出纳签字。 6．审核、记账。 7．生成期间损益结转凭证。 8．审核、记账。输出凭证。 9．期末对账和结账。 三、实验仪器设备和材料清单 见前言第五部分：实验环境有关说明。 四、实验要求 1．以张芳（2011）身份完成银行对账工作。 2．以张芳身份完成期末调整汇率的设置。 3．以张芳身份，完成总账系统的期末转账定义。 （1）定义销售成本结转的凭证。 （2）定义汇兑损益结转的凭证。 （3）定义期间损益结转的转账凭证。 4．以[姓名]（[学号]）身份转账生成，分别使用销售成本结转、汇兑损益生成记账凭证。 5．以王鑫（2021）身份出纳签字。 6．以张芳