荣安地产股份有限公司15荣安债2018年付息公告.PDFVIP

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-093 112262 15 债券代码： 证券简称： 荣安债 荣安地产股份有限公司 “15荣安债”2018年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 荣安地产股份有限公司2015年公司债券（以下简称 “15荣安债”、“本期 债券”）本次付息的债权登记日为2018年8月6 日,凡在2018年8月6 日（含） 前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2018年8月6 日卖出本 期债券的投资者不享有本次派发的利息。 荣安地产股份有限公司 （以下简称 “公司”、“发行人”）于2015年8月7 日发行的 “15荣安债”将于2018年8月6 日期满3年。根据 《荣安地产股份有 限公司2015年公开发行公司债券募集说明书》 （以下简称 “募集说明书”）和 《荣安地产股份有限公司2015年公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本 期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下： 一、 “15荣安债”的基本情况 1、发行主体：荣安地产股份有限公司 2、债券名称：荣安地产股份有限公司2015年公司债券 3、债券简称：15荣安债 4、债券代码：112262 5、发行规模：人民币12亿元 6、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。 7、债券存续期限：本期债券的期限为5年期，在第3年末附有发行人上调 1 票面利率选择权和投资者回售选择权。 8、票面利率：本期债券在存续期前3年的票面年利率为6.50%，在本期债 券的第3年末，发行人选择上调本期债券票面利率150个基点 （注：1个基点为 0.01%），即本期债券存续期后2年的票面年利率为8.00%并固定不变。 9、回售选择权：发行人发出关于上调本期债券票面利率及上调幅度的公告 后，本期债券持有人有权在第3个付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面 金额回售发行人。 10、债券形式：实名制记账式公司债券 11、起息日：2015年8月7 日 12、付息日：2016年至2020年每年的8月7 日为上一个计息年度的付息日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项 不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2016 年至2018年每年的8月7 日，未回售部分债券的付息日为2016年至2020年每 年的8月7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延 期间付息款项不另计利息）。 13、兑付日：如投资者未行使回售选择权，兑付日为2020年8月7 日。如 投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2018年8月7 日，未回 售部分债券的兑付日为2020年8月7 日。 14、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券 15、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，本公司 的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。 16、保荐人、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：西南证券股份有限 公司。 17、上市时间和地点：本期债券于2015年9月30 日起在深圳证券交易所集 中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。 18、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券 所应缴纳的税款由投资者承担。 二、本次债券付息方案 按照 《荣安地产股份有限公司公开发行2015年公司债券票面利率公告》， 2 “15 荣安债”前三年票面利率为6.50%，本次付息每1手（面值人民币1,000 元） “15 荣安债”派发利息为人民币65.00 元 （含税）；扣税后个人、证券投资基金 债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币52.00 元，扣税后非居民企业 （包 含QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币58.50 元。