五河县2016年财政预算调整草案报告.doc

PAGE PAGE 2 五河县2016年财政预算调整草案的报告 在2016年12月29日县十六届人大常委会第49次会议上 县财政局局长 杨晓武 主任、各位副主任、各位委员： 受县人民政府委托，向县人大常委会作2016年财政预算调整草案的报告，请予审议。 县十六届人代会第六次会议批准的2016年财政预算草案，因2016年社会保障类政策性提标、新增政府性债券分配拨入、营改增改革试点全面推开等因素，县级财政形势和收支状况发生变化。按照《预算法》规定，根据县委、县政府对全县经济社会发展的工作安排，现就全年财政预算提出如下调整方案。 一、一般公共预算收支调整 （一）一般公共预算收入的调整。 县十六届人代会第六次会议批准的全县财政收入目标是157300万元，其中县本级组织收入135300万元，确保完成。因2016年5月1日开始，营改增改革试点全面推开，在财政收入总量不变的前提下，部门年度收入计划作适当调整，国税部门收入由年初预算52900万元调整为71000万元，地税部门收入由年初预算73500万元调整为55400万元，财政部门收入维持不变。 县本级调整包括三个方面，具体情况如下： 1、县本级组织收入形成的财力由102592万元调整为96100万元（预计数），减少6492万元，主要是受5月份营改增影响。县对乡镇净补助5623万元，未作调整。 2、上级补助收入143125万元，调整为152819万元，调增9694万元。其中： 一是营改增后税收返还收入由2630万元，调整为9607万元（包括增值税返还9083万元、消费税返还259万元、所得税返还265万元），增加6977万元；二是均衡性转移支付从28459万元调整为31630万元，增加3171万元，主要是省分配中央因增值税收入划分改革集中的收入增量1658万元，优先用于脱贫攻坚。第二批新增均衡性性转移支付资金1513万元，重点用于调整工资、保障基本公共服务等支出需求，积极改善民生；三是重点生态功能区转移支付从1735万元调整为1927万元，增加192万元；四是成品油价格和税费改革市县增量资金从680万元调整为705万元，增加25万元；五是2016年产粮（油）大县奖励资金从4720万元，调整为4752万元，增加32万元；六是体制补助净减少703万元，包括提高农村五保户供养标准省级补助因转列专项转移支付减少775万元、新增少数民族发展资金120万元、工商经费下划基数减少48万元（划入淮上区）。 3、新增地方政府一般债券资金收入12546万元。 2016年我县一般性政府债券收入共38103万元，其中新增券12546万元、置换债券25557万元，按照要求置换债券不属于预算调整的范围。 收入调整后，增减因素相抵，全县一般公共预算收入由年初预算265882万元，调整为281630万元，增加15748万元。 县本级一般公共预算收入由年初预算240094万元，调整为255842万元，增加15748万元（见附表一）。 （二）一般公共预算支出的调整。 县十六届人代会第六次会议批准的全县一般公共预算支出265882万元，其中县本级一般公共预算支出240094万元。 县本级一般公共预算支出调整的具体情况如下： 1.上级转移支付增加和地方组织收入减少等因素相抵后净增财力安排支出3202万元。主要用于，调整工资、脱贫攻坚、保障基本公共服务、保护生态环境和改善民生。 2.新增政府性一般债券支出12546万元。主要用于： 城投公司4000万元，其中：西环线公路工程3500万元、小方安置区二期项目500万元。 建投公司4583万元，其中：城南新区彩虹大道工业九路路网工程2433万元、城南新区九期路网建设工程1000万元、城南新区龙河西路工程640万元、城南新区青年南路路灯采购与安装160万元、城南新区九期路网绿化工程350万元。 交通局1400万元，其中：X026五凤路炸药厂段500万元、园集大桥900万元。 扶贫办2563万元，其中：乡镇扶贫项目2563万元。 调整后，全县一般公共财政预算支出由年初预算265882万元，调整为281630万元，调增15748万元；县本级一般公共财政预算支出由年初预算240094万元，调整为255842万元，调增15748万元（见附表二）。 需要说明的是：年初预算安排的预备费和年初预留6000万元，主要用于五河三小建设及基础配套工程款2700万元、2016年上半年购置秸秆综合利用机械县级财政叠加补贴资金1674.5万元、2016-2018年农村饮水安全巩固提升工程精准扶贫县级配套资金235.8万元、船舶拆解改造配套补助资金250.2万元、专项扶贫资金248万元、行政服务中心运行费用360万元、原粮食二库拆迁补偿款89.3万元、复员军人接待站转企改制职工工龄