广州亨龙智能装备股份有限公司公开转让说明书-全国中小企业股份.PDF

广州亨龙智能装备股份有限公司 Heron Intelligent Equipment Co.,Ltd 公开转让说明书 主办券商 二〇一五年十二月 1 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书 中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表 明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变 化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 重大事项提示 1、实际控制人不当控制的风险 邹春芽直接持有公司50.23%的股权，同时担任公司股东英聚美胜、荷风美辰 的执行事务合伙人，能够对公司股东大会决策产生重要影响；邹春芽同时为公司 创始人、董事长、总经理、法定代表人，能对公司经营决策施加重大影响。因此， 公司的控股股东和实际控制人为邹春芽。由于公司控制权高度集中，且控股股东、 实际控制人担任公司决策、管理方面重要职务，公司控股股东、实际控制人可能 通过行使股东表决权、直接参与公司人事、财务、经营决策等方式对公司实施不 当控制，从而损害公司及未来其他股东的利益。 2、核心技术人员流失及技术失密的风险 公司所处行业领域属于通用设备制造业，主营业务产品具有较高的技术含 量，在电阻焊接行业中具有一定特色，持续保持技术应用创新能力是公司的核心 竞争力之一，相关技术人员也是企业核心竞争力。如果出现技术外泄或者核心技 术人员外流情况，将会影响本公司持续的技术创新能力。 3、市场竞争风险 公司所处的焊接设备行业市场份额较为分散，目前行业竞争已经趋于白热 化，随着国外知名企业研发本土化、产品制造加快向中国转移，加上国内部分传 统焊机制造商产品线向逆变焊机发展，这将进一步加剧市场竞争。若公司不能持 续在技术、新产品开发以及营销方式等方面保持优势，未来市场竞争的加剧可能 影响公司的盈利水平和行业地位。 4、税收优惠政策变动风险 公司于2014年10月10 日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国 家税务局及广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为： GR201444000919 ）。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司自获得 高新技术企业认定当年起三年内享受15%的所得税税率的税收优惠。即公司自 2014年1月1 日起至2016年12月31 日期间，企业所得税适用税率为15%，优惠期满 后，公司需再次提出认定申请。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业， 3 将会对公司的经营业绩产生一定的影响。 5、存货规模较大的风险 2013年末、2014年末、2015年5月末，公司存货净额分别为4,585.99万元、 5,609.19万元和6,171.34万元，占相应期末流动资产的比例分别为37.75%、36.85% 和43.59% 。公司生产通用型焊接设备和专用型焊接设备，公司采用订单生产模式， 根据销售订单安排生产，产品发货并经验收合格后确认收入实现。由于客户对产 品的个性化需要，会随时更新设计方案，公司生产的焊接设备产品不具有通用性， 需要储备较多的原材料，且公司的交货期较长，以上因素综合导致报告期内存货 期末余额较大。随着公司业务规模的扩大，存货占用公司营运资金的比例会进一 步上升，如果公司不能合理地进行库存管理，公司可能面临流动资金短缺和存货 跌价的风险，从而对公司的经营产生不利的影响。 6、应收账款收回风险 20 13年末、2014年末、2015年5月末公司应收账款账面价值分别为5,089.35 万元、5,086.62万元和5