提货卡管理办法新版1 .docVIP

PAGE 1 PAGE 1 重庆优丹百货公司提货卡管理办法 根据国家有关规定，为确保公司提货卡发放、售卖的合法性，结合公司的实际情况，确保提货卡在定制、移交、写卡、销售、使用过程中安全有效，制定以下管理办法。 第一条 提货卡的进销存业务通过好运通系统进行管理。系统由网络管理、财务部（收银组）、业务三部等相关人员操作，各环节配备相应负责人，并明确责任。 第二条 职能分工 （一）业务三部、后勤部、财务部负责提货卡的需求统计、定制、验收、写磁、售后服务（换卡除外），同时负责提货卡全面管理。 （二）财务部负责提货卡的注册、写卡、发售、换卡。 （三）网络管理保证制卡系统的正常运行，及时解决系统出现的问题。 （四）业务部负责提货卡的需求上报；财务部、业务三部负责提货卡的销售、问题卡的处理；收银组负责提货卡消费时的收款。 第三条 提货卡管理业务流程 （一）空白提货卡的定制、领用。 1.定制。业务三部根据市场需求，确定空白提货卡的面额及相应数量，向后勤部提出《制定提货卡申请计划表》。 2.交付。后勤部将制定的提货卡（空卡）交付财务部提货卡专人管理处。 3.验收。财务部负责供应商制送的空白储值卡进行全面检查。并填上《提货卡验收单》签字确认。财务部以《提货卡验收单》作为记账凭证，根据此表进行入账。 4.保管。财务部专人负责空白提货卡的保管，并建立《空白提货卡库存登记表》，形成提货卡的库存。