第四部分会计报表[001].docVIP

?第四部分会计报表????（一）会计报表种类和格式???? 编号 会计报表名称 编报日期 会出汽01表 资产负债表 月报、年报 会出汽02表 利润表 月报、年报 会出汽03表 现金流量表 年报 会出汽04表 分租价成本计算表 月报、年报 会出汽05表 费用及营业外收支表 月报、年报 会出汽06表 应上交及应弥补款项情况表 月报、年报 会出汽07表 主要指标表 年报 会出汽08表 补充资料表 月报、年报 ????北京市出租汽车企业会计报表????资产负债表???? 企业名称： ???? 会出汽01表???? 代 码： ???? 年 月 日 ???? 单位：元???? 资产 年初数 行数 期末数 负债及所有者权益 年初数 行次 期末数 流动资产: 流动负债: 货币资金 1 短期借款 43 短期投资 2 应付票据 44 应收票据 3 应付帐款 45 应收帐款 4 预收帐款 46 减:坏帐准备 5 其他应付款 47 应收款净额 6 应付工资 48 预付帐款 7 应付福利费 49 应收补贴款 8 未交税金 50 其他应收款 9 未付利润 51 存货 10 其他未交款 52 其中:材料 11 预提费用 53 燃料