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云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 应收管理 第 PAGE 36 页 共 NUMPAGES 37 页 云南路桥财务管理信息系统 应 收 管 理 用 户 手 册 北京用友软件股份有限公司 北京用友软件股份有限公司  目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc 1 系统概述 PAGEREF _Toc \h 2 HYPERLINK \l _Toc 1.1 产品目标 PAGEREF _Toc \h 2 HYPERLINK \l _Toc 1.2 主要功能 PAGEREF _Toc \h 2 HYPERLINK \l _Toc 1.3 产品特点 PAGEREF _Toc \h 2 HYPERLINK \l _Toc 1.4 产品接口 PAGEREF _Toc \h 3 HYPERLINK \l _Toc 2 应用准备 PAGEREF _Toc \h 4 HYPERLINK \l _Toc 2.1 基本档案： PAGEREF _Toc \h 4 HYPERLINK \l _Toc 2.2 流程配置： PAGEREF _Toc \h 4 HYPERLINK \l _Toc 2.3 会计平台： PAGEREF _Toc \h 5 HYPERLINK \l _Toc 2.4 参数设置： PAGEREF _Toc \h 8 HYPERLINK \l _Toc 3 操作指南 PAGEREF _Toc \h 10 HYPERLINK \l _Toc 3.1 操作流程概述 PAGEREF _Toc \h 10 HYPERLINK \l _Toc 3.2 操作说明 PAGEREF _Toc \h 11 HYPERLINK \l _Toc 3.2.1 基础设置 PAGEREF _Toc \h 11 HYPERLINK \l _Toc 3.2.2 期初余额 PAGEREF _Toc \h 14 HYPERLINK \l _Toc 3.2.3 日常业务 PAGEREF _Toc \h 16 HYPERLINK \l _Toc 3.2.4 账表查询 PAGEREF _Toc \h 29 HYPERLINK \l _Toc 3.2.5 统计分析 PAGEREF _Toc \h 33 HYPERLINK \l _Toc 3.2.6 月末处理 PAGEREF _Toc \h 35  系统概述 产品目标 NC应收管理系统主要是针对客户的应收款管理，以及收款业务，为企业提供其客户及各种外部往来应收款项的处理、核销及相关的查询、统计的功能。支持集团内部销售业务以及内部应收款业务的处理，适应业务处理简便性要求。通过对应收款项全方位的管理，实现应收业务与销售等相关业务的紧密连结，辅助企业业务流，加强对资金流入流出的核算与管理，强化对资金的控制，保证企业资金的健康流动。 主要功能 应收管理系统主要提供了基础设置、期初余额、日常业务、月末处理、账表查询和统计分析共计6大功能。 基础设置：包括单据类型设置、账龄区间设置和坏账初始设置，为各种应收和收款业务的日常处理及统计分析做好准备。 日常业务：提供单据处理（包括单据录入和单据管理）、单据核销、应收并账、汇兑损益和坏账处理5项功能，全面支持应收款的业务管理及核算要求。 月末处理：提供月末处理功能。自动进行月末结账检查，支持月末反结账。 账表查询：提供查询单据、总账表、余额表、明细表、应收款汇总表、明细表、余额表和报警单等多种账表的查询功能。 统计分析：提供了应收账龄分析、欠款分析、回款分析等多角度、多层次的统计分析功能。 产品特点 提供包括应收款核销方式、坏账处理方式、汇总计算方式、期末检查规则等参数设置功能，用户可根据企业的具体业务规则与核算规则，进行参数设置，满足对应收业务灵活管理的需要。 提供应收款的手工与自动核销功能，支持多币种和异币种核销，有效减少企业应收款管理的工作量，支持国际贸易。 提供单主币和主辅币核算功能、汇率调整和多种汇兑损益计算功能，全面满足国际化应用。 通过基础数据的集团管理和公司级管理功能，实现基础数据档案的统一与分级管理，从而满足集团企业应用。 提供单据审批流设置功能。支持企业审批工作流程。 提供多级权限管理功能，可细化到系统功能节点、操作动作（操作按纽），明确岗位职能分工，强化企业内部管理。 提供全面、丰富的账龄分析功能，支持多种分析模式、分析方法和多种账龄方案分析，帮助企业强化对应收款的管理和控制。 产品接口 说明： 应收管理系统可取客户化中的基础数据、基本档案，延