滁州市城市建设投资有限公司2018年度第一期中期票据主体及债项评级报告.pdf

滁州城投主体与2018 年度第一期中期票据评级报告 发债情况 本期票据情况 滁州城投已于 2016 年在银行间市场交易商协会注册了总额为 35 亿元的中期票据，分期发行。其中，第一期 10 亿元人民币已于2017 年 3 月发行完毕，第二期 15 亿元人民币已于 2017 年 10 月发行完毕， 本期为 2018 年第一期，发行金额为10 亿元人民币，发行期限为 5年， 票据面值 100 元。本期票据采用固定利率，利息采用单利按年支付， 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 本期票据无担保。 募集资金用途 本期票据募集资金人民币 10 亿元，拟全部用于偿还公司有息债 务本金和利息。 基本经营 （一）主体概况与公司治理 滁州城投系经滁州市人民政府（以下简称“滁州市政府”）滁政 秘【2008】34 号文件批准，由滁州市土地储备中心（以下简称“土 储中心”）、滁州市城市基础设施开发建设有限公司（以下简称“城 基公司”）和滁州市交通基础设施开发建设有限公司（以下简称“交 基公司”）共同出资于 2008 年 5 月组建的有限责任公司。2008 年 11 月，公司完