五矿有色三年滚动发展回顾.docVIP

PAGE 1 PAGE 1 有色板块2003年战略执行情况回顾 企业03年发展里程碑： * 推进上市进程； * 年内，继续保持和巩固在主要有色金属产品进出口贸易全国第一的地位，EBIT在2002年水平上增长3%，不低于2.1亿圆人民币； * 战略布局方面：实现收购中矿49％股权；与江钨成功实现重组，占股51％（江钨总资产16亿）；入股南昌硬质合金厂（总资产1.3亿）；在广西华锑、厦门三虹、赣南钨业、厦门金鹭、金网公司等项目上获得预期回报，使钨、锑两大利润型产品的资源布局趋于合理化，为公司掌控钨、锑资源的战略实施打好基础； * 人力资源管理方面：以全员劳动合同制为手段，按人才的市场价值进行管理；按员工绩效为考评依据，公开、公平、公正进行人力资源管理； * 财务管理方面：实施重点是全面预算的推行和实施。包括：资金预算；收入预算；成本预算；利润预算； * 建立“专业、信誉、合作、创新”的企业文化； * 以4个SIGMA为改进目标，对企业的经营行为、业务流程、管理制度等进行全方位业务流程合理化再造工程。 * 学习海尔经验，坚持经营、管理、战略发展的制度化，不断提高对整个团队和个人要求。 对照上述里程碑，现将有色板块03年度战略执行进展情况汇报如下： 年内，公司加大力度，朝着实现两个根本性的转变继续努力，并取得了显著成效：一是初步完成了从贸易型公司向资源型公司革命性的转变。目前，公司的资源性资产已占总资产的62%。核心竞争力得到进一步加强；二是由基本上完成了粗放型向集约型的转变； 实施公司发展战略一年来，公司继续紧紧围绕经营、发展、管理三条战线做好工作： 一、上市进展情况。 自今年第一季度报送上市申请材料至今，该工作还在预审和信息反馈、质询阶段。因“非典”原因，整体上审批速度放慢。另外，证监会关于提高首发上市申请门槛的政策出台，对我司的上市工作带来一定影响，目前我们正在竭尽全力，排除这些障碍，争取尽早通过发审会。 目前我们对证监会第二次反馈问题正在进行答疑工作。预计会在近期呈发审会讨论。 二、五矿有色03年整体经营概况： 一） 继续保持铜、铝、钨、锑等公司主营产品进出口贸易全国第一的地位。其中，铜精矿进口占份额的50%、电解铜进口占15%、氧化铝进口占40%、钨制品出口占40%、锑制品占45%，进一步巩固了“成为有色金属产品可靠的供应商”的战略地位；主营业务收入和利润在2002年基础上有较大幅度提高，实现了国有资产的保值增值。 二） 在大起大伏的市场面前，之所以取得了良好的业绩，主要是努力做好以下方面的工作：一是积极落实发展战略，在有色金属资源开发布局，朝着以资源为依托的有色金属贸易企业转变的战略性转型方向迈出了重要一步。有色金属资源的合理布局为在市场变幻莫测的情况下，掌握主动奠定了坚实基础。 三）发挥公司信息渠道广泛，市场经验丰富、人才力量雄厚的优势，积极为客户提供保值等手段，避免风险，提供周到服务，赢得了信赖。 四）着眼长远，建立长期稳定的客户关系，发挥公司价格调节器的作用。今年国内氧化铝市场暴涨，我们一方面广开货源渠道，与印度、巴西等签定长期供货协议，同时坚持以低于当期国际价格向国内用户供货，缓解了国内企业压力。起到了市场波动频繁时，稳定国内价格的作用，得到用户普遍赞誉，不仅稳定了国内市场，还与用户维持了长期协作关系，为市场进入低谷时的合作奠定基础。 积极发挥五矿有色进出口主渠道作用，在为用户稳定、持续供货的同时，五矿有色还积极发挥贯彻国家相关政策领头羊作用，如中铜公司牵头，联合国内骨干铜冶炼企业，实施“走出去”与世界上最大的铜企业积极洽谈联合开发，取得了积极进展； 在钨、锑等出口商品上，狠抓整合和资源布局，狠抓有色资源的整合和重组，江钨重组项目，目前正在按照计划进行推进，已到双方签署出资协议阶段。南方稀土集团公司的组建工作正在积极推进，近期将向各大部委上报审批材料。2003年公司投资了五矿赣州锡业、广西华晟公司、江西香炉山钨业公司、南昌硬质合金公司；收购了厦门三虹公司30.35%的股权，厦门金鹭5%的股权；参股了广西桂西华银铝业公司和广西高峰矿业公司。一系列实业化的投资，扩大了公司的实力。 二、2003年全年经营计划及全面预算完成情况分析 2003年有色股份公司预算指标预计完成情况如下： 项目考核指标 预算数 预计完成 比率(%) 利润指标 息税前利润 26,300 33,200 126.24 营业额指标 出口创汇 27,500 27,500 100.00 进口到货 65,400 73,000 111.62 内贸 7,100 7,200 101.41 合计 100,000 107,700 107.70 营业利润净现金率（%） 80 50 （