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～1～ 遠雄自貿港投資控股股份有限公司及其子公司 合併財務報表暨會計師核閱報告 民國九十九及九十八年度第一季 (股票代碼5607) 公司地址：台北市信義區基隆路一段200號4樓 電 話：(03)399-2888 ～ PAGE \* MERGEFORMAT 3～ 遠 雄 自 貿 港 投 資 控 股 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司 民國九十九及九十八年度第一季合併財務報表暨會計師核閱報告 目 錄 項 目 頁 次 一、 封面 1 二、 目錄 2 ~ 3 三、 會計師核閱報告 4 四、 合併資產負債表 5 五、 合併損益表 6 六、 合併股東權益變動表 不適用 七、 合併現金流量表 7 ~ 8 八、 合併財務報表附註 (一) 公司沿革 9 ~ 10 (二) 重要會計政策之彙總說明 10 (三) 會計變動之理由及其影響 10 (四) 重要會計科目之說明 10 ~ 16 (五) 關係人交易 16 ~ 17 (六) 質押之資產 18 (七) 重大承諾事項及或有事項 18 ~ 19 (八) 重大之災害損失 19 (九) 重大之期後事項 19 項 目 頁 次 (十) 其他 19 ~ 25 (十一)附註揭露事項 26 ~ 27 1.重大交易事項相關資訊 26 2.轉投資事業相關資訊 26 3.大陸投資資訊 26 4.母公司與子公司及各子公司間之業務關係及重要交易往來情形及金額 26 ~ 27 (十二)部門別財務資訊 27 PAGE ～ PAGE \* MERGEFORMAT 4～ 遠雄自貿港投資控股股份有限公司 公鑒： 遠雄自貿港投資控股股份有限公司及其子公司民國九十九年及九十八年三月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十九年及九十八年一月一日至三月三十一日之合併損益表及合併現金流量表，業經本會計師核閱竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據核閱結果出具報告。 本會計師係依照中華民國審計準則公報第三十六號「財務報表之核閱」規劃並執行核閱工作。由於本會計師僅實施分析、比較與查詢，並未依照中華民國一般公認審計準則查核，故無法對上開合併財務報表之整體表示查核意見。 依本會計師核閱結果，並未發現第一段所述合併財務報表在所有重大方面有違反「證券發行人財務報告編製準則」、中華民國一般公認會計原則及行政院金融監督管理委員會民國九十六年十一月十五日金管證六字第0960064020號令之規定，而須作修正之情事。 遠 雄 自 貿 港 投 資 控 股 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司 合 併 資 產 負 債 表 民國99年及98年3月31日 單位：新台幣仟元 (僅經核閱，未依一般公認審計準則查核) 99 年 3 月 31 日 98 年 3 月 31 日 99 年 3 月 31 日 98 年 3 月 31 日 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 資 產 負債及股東權益 後附合併財務報表附註為本合併財務報表之一部分，請併同參閱。 董事長：葉鈞耀 經理人：廖友岳 會計主管：許厥偉 ～ PAGE \* MERGEFORMAT 5～ 流動資產 流動負債 1100 現金及約當現金(附註四(一)) $ 94,286 1 $ 116,526 2 2110 應付短期票券(附註四(八)) $ 59,857 1 $ - - 1310 公平價值變動列入損益之金融資產–流動 2120 應付票據 17,061 - 11,8