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济宁市市中区城建投资有限公司跟踪评级报告.PDF
跟踪评级报告
济宁市市中区城建投资有限公司跟踪评级报告
评级结果 评级观点
本次主体长期信用等级：AA 跟踪期内，济宁市任城区经济持续增长，
上次主体长期信用等级：AA
济宁市市中区城建投资有限公司 （以下简称
担保方 跟踪评 上次评 “公司” ）作为任城区重要的基础设施建设主
债券简称 债券余额 到期兑付日
级别 级结果 级结果 体，持续获得股东在资本金注入、财政补贴方
15 中区城建债 12.00
2022/01/29 - AA AA
/PR 中区债 亿元 面的有力支持。同时，联合资信评估有限公司
16 济宁市中专 9.00
2023/09/14 AAA AAA AAA
项债/16 济市中 亿元 （以下简称“联合资信” ）也关注到，公司资产
本次评级展望：稳定 流动性仍较弱，有息债务规模快速上升等因素
上次评级展望：稳定 给公司信用水平带来的不利影响。随着济宁市
任城区基础设施建设的不断推进，公司经营前
评级时间：2018 年6 月24 日
景良好。
财务数据 “16 济宁市中专项债/16 济市中” 由中合中
项目 2015 年 2016 年 2017 年 小企业融资担保股份有限公司（简称“ 中合中
现金类资产(亿元) 7.33 16.93 29.22 小担” ）提供无条件不可撤销连带责任保证担
资产总额(亿元) 106.64 188.26 262.64 保。经联合资信评定，中合中小担主体长期信
所有者权益(亿元) 65.02 69.39 83.40
用等级为 AAA ，担保实力极强，有效提升了
短期债务(亿元) 0.49 3.95 19.14
“16 济宁市中专项债/16 济市中”本息偿还的
长期债务（亿元） 36.43 109.77 152.65
全部债务(亿元) 36.92 113.72 171.79 安全性。
营业收入(亿元) 13.23 14.25 15.38 综合评估，联合资信确定维持济宁市市中
利润总额 (亿元) 2.62 3.33 3.43 区城建投资有限公司主体长期信用等级为
EBITDA(亿元) 3.23 3.99 4.29 AA ，维持“15 中区城建债/PR 中区债”的信用等
经营性净现金流(亿元) -25.06 -66.73 -60.81 级为AA ，“16 济宁市中专项债/16 济市中” 的信
营业利润率(%) 14.27 20.01 20.01
用等级为AAA ，评级展望为稳定。
净资产收益率(%) 3.68 4.13 3.53
资产负债率(%) 39.03 63.14 68.25
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