本钢板材股份有限公司2018年上半年度募集资金存放与使用.PDFVIP

本钢板材股份有限公司 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准本钢板材股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2017]1476号）核准，同意本钢板材股份有限公 司（以下简称“公司”）非公开发行不超过739,371,534 股新股,公司 已于2018 年2 月实施完成。本次非公开发行，共向4 名获配投资者 非公开发行739,371,532 股，发行价格5.41 元/股，募集资金总额为 人民币 3,999,999,988.12 元，扣除承销保荐 费用人民币 34,199,999.93 元后，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司 于2018 年2 月8 日将款项人民币3,965,799,988.19 元划入公司募集 资金专用账户，具体情况如下： 金额单位：人民币元 开户银行名称 银行账号 入账日期 金额 中国工商银行本溪市分行本钢支 0706000429221039019 2,265,799,988.19 行 中国建设银行股份有限公司本溪 21050165410300000104 1,000,000,000.00 本钢支行 大连银行第一中心支行营业部 800201215000204 700,000,000.00 合 计 3,965,799,988.19 2018 年 2 月 9 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信 会师报字(2018)第ZB10054 号《验资报告》：扣除已支付的承销保荐 费用人民币 34,199,999.93 元后，剩余募集资金 3,965,799,988.19 元，扣除其他发行费用的承销保荐费用进项税 1,935,849.05 元后， 募集资金净额为人民币 3,967,735,837.24 元，其中人民币 739,371,532.00 元记入注册资本（股本），资本溢价人民币 3,228,364,305.24 元记入资本公积。公司对募集资金已采用专户存 储制度管理。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关 规定，公司在中国工商银行本溪市分行本钢支行开立了账户号为 0706000429221039019 的募集资金专户，在中国建设银行股份有限公 第1 页 司本溪本钢支行开立了账户号为21050165410300000104 的募集资金 专户，在大连银行第一中心支行营业部开立了账户号为 800201215000204 的募集资金专户，公司连同保荐机构申万宏源证券 承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）与开户银行三方经 协商签订了《募集资金三方监管协议》，截至本报告期末，协议各方 均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。 公司对募集资金的使用设置了严格的审批手续，以保证专款专 用。公司《募集资金管理制度》和《募集资金三方监管协议》均得到 有效执行，截止2018 年6 月30 日，公司募集资金管理不存在违规行 为。 截至2018 年6 月30 日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 银行账号 金额 存储方 式 中国建设银行股份有限公司本溪本 21050165410300000104