鹏华基金-善道投资海外中国资产管理计划.docVIP

第 PAGE \* MERGEFORMAT 9 页 共 NUMPAGES \* MERGEFORMAT 9 页 鹏华基金-善道投资海外中国资产管理计划 2015年年度报告 资产管理计划管理人：鹏华基金管理有限公司 资产管理计划托管人：招商银行股份有限公司 报告期间： 2015年1月1日 - 2015年12月31日 报告送出日期： 2016年3月31日  一、基本信息 投资组合名称： 鹏华基金-善道投资海外中国资产管理计划 合同生效时间： 2014年6月10日 管理人： 鹏华基金管理有限公司 托管人： 招商银行股份有限公司 二、委托净资产总值、净值变动率及投资收益率情况 (一)基本收益率信息 　 本期末 期末资产净值(元) 32,694,275.69 本期利润(元) 1,420,899.51 份额净值(元) 1.073 份额累计净值(元) 1.073 三、资产投资组合情况 (一)委托资产配置情况 序号 资产类别 市 值 （元） 占总资产的比例（%） 1 权益投资 32,603,204.76 99.22 其中：股票 32,603,204.76 99.22 2 固定收益投资 - - 3 基金 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 6 银行存款及清算备付金 129,984.89 0.40 7 其他资产 125,342.83 0.38 8 资产合计 32,858,532.48 100.00 (二)委托资产投资前十名股票（按市值）明细 代码 名称 持仓数量(股) 市值(元) 市值占委托资产净值比例(%) 1206 HK TECHNOVATOR INTERNATIONAL LT 1,396,000 5,812,618.17 17.78 165 HK CHINA EVERBRIGHT LTD 186,000 2,776,838.57 8.49 1322 HK CW GROUP HOLDINGS LTD 958,000 2,752,894.81 8.42 2318 HK PING AN INSURANCE GROUP CO-H 59,000 2,125,447.86 6.50 1260 HK WONDERFUL SKY FINANCIAL GROU 1,030,000 1,794,859.87 5.49 665 HK HAITONG INTERNATIONAL SECURI 340,000 1,358,711.60 4.16 3968 HK CHINA MERCHANTS BANK-H 82,000 1,257,172.67 3.85 8058 HK SHANDONG LUOXIN PHARMACY-H 108,000 1,121,954.98 3.43 354 HK CHINASOFT INTERNATIONAL LTD 410,000 1,102,602.26 3.37 477 HK AUPU GROUP HOLDING CO LTD 524,000 992,132.59 3.03 (三)委托资产投资前五名债券（按市值）明细 本资产管理计划本报告期末未持有债券。 (四)委托资产投资前五名基金（按市值）明细 本资产管理计划本报告期末未持有基金。 四、投资组合管理情况 (一)投资经理（或投资经理小组成员）情况 投资经理姓名 学历 证券从业年限 主要工作经历 赵强 芝加哥大学工商管理硕士 两年 任金实国际公司创始人、总经理，现任我司国际业务部投资经理 (二)投资策略回顾与展望 本产品自2014年6月11日正式运作，截止2015年12月末，组合收益为7.30%，领先基准MSCI明晟中小盘指数6.2个百分点，领先恒生指数13.3%，领先国企指数15.5%。 2015年注定是港股历史充满戏剧性的一年，在经历了2014年全年的沉闷后，先是1季度的3月27日，以内地基金可以通过沪港通投资港股和保险资金可以投资港股创业板为催化剂，港股大爆发，内地人赴香港开股票账户趋之若鹜，全球资金涌入香港，金管局15天内11次向市场注资，QDII额度用磬。受益于A股大牛市的溢出效应和自身估值的回归，恒生指数曾最多上涨了两成，基金中的成长股全面爆发，相对明晟中小盘指数业绩基准最多上涨了61%。 然而进入六月下旬，受希腊事件和A股大幅回落影响，港股也出现了明显的下跌，尤其中小型成长股出现了快速雪崩式的暴跌，给组合净值带来了严重的损失。在经历了十月上中旬的一轮小反弹后，又伴随着人民币重启贬值通道，港股又持续阴跌至三季度的本年低点附近后企稳，成交量大幅萎缩，个股如一潭死水，到年底的一周，日成交量萎缩到不足400亿，反映了市场人气严重不足。 下半年港股的萎靡