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（bt-cw-106）财务管理中心电算化管理程序
编号：BT-CW-106
版 本 号
A
财务管理中心电算化管理程序
修改次第
00
页次/总页数
PAGE \* MERGEFORMAT 1/ NUMPAGES \* MERGEFORMAT 5
财务管理中心电算化管理程序
受控状态：____受控_________
发放编号：________________
生效日期：___2007-04-02____
版本/修改次第
更改页次/章节
编制
审核
批准
生效日期
1
目的
为加强公司的电算化业务管理，明确电算化管理工作职责。
2
适用范围
适用于集团公司，各控股（子）公司、项目公司财务部门。
3
定义
4
职责
3.1
3.2
明确集团公司、控股（子）公司、项目公司财务电算化管理业务流程。
加强集团公司、控股（子）公司、项目公司财务电算化业务管理。
5
程序
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.1
4.4.2
制定电算化管理制度
电算化管理人员结合公司的实际情况，编制出电算化日常操作与管理规章制度。
电算化管理制度报财务管理中心主任审批。
严格授权
电算化管理制度报财务管理中心主任审批同意后，针对不同的核算岗位，要严格授权分别设置不同核算岗位的操作密码，严防修改。
不同核算岗位的会计工作人员，要严格按照本级授权日常业务核算工作。
日常操作与数据备份
电算化管理人员要做好财务软件的日常杀毒与管理工作。
在月底或年底结帐后，要及时做好财务数据的备份工作，严防财务数据丢失
财务软件的升级。
根据公司生产经营的需要，电算化管理人员拟订出财务软件升级方案。
财务总监负责决定财务软件的升级方式。
6
记录
7
支持文件
基本财务管理制度(BT-CW-201、会计电算化管理规定(BT-CW-219)
8
附录
财务管理中心电算化管理流程图
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