新都化工：关于使用超募资金45,025.70万元建设合成氨-联碱(重质纯碱)的技术改造项目公告 2011-02-11.pdfVIP

证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2011－005 成都市新都化工股份有限公司 关于使用超募资金45,025.70万元建设合成氨-联碱(重质纯碱) 技术改造项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、超募资金到位与管理情况 成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”、“新都化工”）经中国证 券监督管理委员会证监许可[2010]1840 号文《关于核准成都市新都化工股份有 限公司首次公开发行股票的批复》核准，于2011 年 1 月6 日首次公开发行人民 币普通股（A 股）4200 万股，每股发行价格为33.88 元。天健正信会计师事务所 有限公司对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健正 信验（2011）综字第040001 号验资报告。公司共计收到社会公众股东缴入的出 资款人民币142,296.00 万元,扣除发行费用后实际募集资金净额 137,228.25 万 元。公司对募集资金采取了专户储存制度。 公司首次募集资金主要用于募投项目“年产60万吨硝基复合肥、10万吨硝酸 钠及亚硝酸钠项目”的建设，项目预计总投资61,025.00万元，本次首次发行超 募资金76,203.25万元。 二、本次超募资金使用安排 根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市 公司规范运作指引》、《中小板信息披露业务备忘录第29 号——超募资金使用及 募集资金永久性补充流动资金》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公 司战略发展规划及市场发展的需要，实现公司业务快速扩张，以获得市场先机， 抢占市场份额，提高募集资金使用效率，经公司多次调研和考察，谨慎提出如下 在公司全资子公司应城市新都化工有限责任公司（以下简称“应城化工”）实施 的超募资金使用计划（拟采取增资应城化工的形式完成投资）： 1 （一）项目基本情况 1、项目投资内容 公司拟将使用部分超募资金用于25 万吨/年合成氨、60 万吨/年联碱技术改 造项目的后续工程建设 （即在应城化工现有14 万吨/年合成氨、35 万吨/年联碱 装置的基础上，充分利用原有设施和公用工程，进行技改扩能，最终使应城化工 的合成氨产能达到25 万吨/年、联碱产能达到60 万吨/年，其中重质纯碱35 万 吨/年）。该项目已获应城市发展和改革局2008098126120013 号备案证，获湖北 省环保局鄂环函[2008]933号《省环保局关于应城市新都化工有限责任公司合成 氨、联碱扩能技术改造建设项目环境影响报告书的批复》，根据湖北省化学工业 研究设计院《应城市新都化工有限责任公司25 万吨/年合成氨、60 万吨/年联碱 技术改造项目可行性研究报告》可研报告，项目的总投资为85,000.00 万元，其 中建设投资70,400 万元，配套流动资金 14,600 万元。该项目从2008 年开始建 设，根据天健正信会计师事务所有限责任公司出具的截止2010 年12 月31 日《关 于应城市新都化工有限责任公司25 万吨/年合成氨、60 万吨/年联碱技术改造项 目资金使用鉴证报告》（天健正信审（2011）专字第040010 号），应城化工已经 使用自有资金投资了 36,467.38 万元，全部为建设投资。因产品结构升级、工 艺调整、技术进步等原因，本公司对该项目原有投资中部分设备进行了适当调整， 同时，本着提高资金使用效率及节约投资成本考虑，本项目后续建设拟更为充分 的利用应城化工已有公用工程及配套设施，故综合计算，该项目总投资调整为 93,444.34 万元，其中建设投资 78,844.34 万元，配套流动资金14,600 万元。 本次拟利用部分超募资金45,025.70 万元（包含建设投资42,376.96 万元，铺底 流动资金2,648.74 万元）用于该项目后续工程 （即11 万吨/年合成氨、25 万吨 /年联碱（重质纯碱）装置填平补齐及相应辅助生产项目、公用工程）的建设投 资，其余配套流动资金11,951.26 万元由公司自筹解决。 2、项目投资估算 本项目利用超募资金建设的总投资为 45,025.70 万元，其中建设投资 42,376.96 万元 ,铺底流动