会计实务训练跟考核.doc

《会计实务训练与考核》 电算化部分上机指南 目 录 第一章 财务软件的操作流程 1 第二章 系统初始化 2 第三章 日常业务处理 7 第四章 UFO报表 13 第五章 现金流量表 17 用友财务软件应用指南 用友ERP-U8是由用友软件股份有限公司开发的，是目前国内使用最多的软件，国内用户已近40万家，徐州用户近2000家。用友ERP-U8的产品很多，包括财务产品、供应链产品、财务业务一体化、WEB购销存、管理驾驶舱等等。本次考核由于时间和手工操作内容的限制，我们只选择与手工操作配套的部分，即财务产品中的系统管理、总账系统和UFO报表等。 财务软件的操作流程 第二章 系统初始化 一、建立账套 为实施企业建立一整套包括业务处理规则、证、账、表等的一套账。这项工作在系统管理模块下完成。系统管理模块提供了一个系统集中管理的操作平台，包括新建账套、新建年度账、账套修改和删除、账套备份，操作员的建立、角色的划分和权限的分配等功能。系统管理的使用者为企业的信息管理人员：系统管理员（Admin）和账套主管。 第一步 用户登录注册； ①选【开始】--【程序】--【用友ERP-U8】--【系统服务】--【系统管理】，进入系统管理模块； ②选【系统】--【注册】，进入登录系统界面。 在“操作员”栏：输入注册身份：admin↙ 在“密码”栏输入密码：密码为空，直接按回车键。 在“账套”栏：选入备选数据源。 第二步 设置用户（建账前先指定用户，便于为所建账套指定账套主管）； 以系统管理员（Admin）身份注册后， 选【权限】--【用户】， 增加两位用户：自己(账套主管)和合作者（负责审核凭证） 第三步 建立账套 (考核中建立账套前先调整机器系统时间为20××.12.1)； ①以系统管理员身份注册后，选择【账套】--【建立】，输入账套信息： 账套号：3位数字?（考核中同用户编号）； 账套名称：考核中为四方电机厂； 账套路径：可为默认或自选（如C盘设还原卡，建议路径设为D或E）； 启用会计期：新建账套将被启用的时间，具体到月，考核为12月； 会计期间设置：点选企业的实际核算期间（考核为12月份、不用选）。 ②输入单位信息 ③按提示据需要点选相应内容： 核算类型设置 企业类型：工业； 行业性质：2007新会计制度； 账套主管：选自己； 按行业预置科目：√ 基础信息设置 存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类和是否有外币核算均不选。 ④建账完成后，可以继续进行相关设置，也可以以后从企业应用平台中进行设置。 分类码设置：科目编码级次根据核算需要设置，本次考核可设4级，4-2-2-2； 数据精度：小数点后2位； 系统启用：√总账，启用日期：20××.12.1。 ⑤修改账套（如账套信息有错） 用户以账套主管的身份注册（用户名或编号），选择【账套】--【修改】，则进入修改账套的功能。 第四步 为所增用户分配权限； 以系统管理员身份注册后，选【权限】--【权限】，进行功能权限分配（各模块使用权限，如系统管理、总账等）。 选中欲分配权限用户，点【修改】，在欲赋予的权限前选√，考核中把合作者只分配审核权限和查询权限(在【总账】—【凭证】中) 第五步 设置备份计划，引入（从外部介质引入到本机）、输出（备份到外部介质）账套。（考核要求每天业务完成要备份账套，以免账套丢失或破坏） 系统管理员或者账套主管在系统管理界面单击【系统】--【设置备份计划】，设置机器自动备份。 系统管理员在系统管理界面单击【账套】--【引入】/【输出】，则可引入/输出账套。（注意需另建文件夹做备份，不能与所建账套路径同。） 二、系统初始设置 选择【开始】--【程序】--【用友ERP-U8】--【企业应用平台】，以账套主管身份进入企业应用平台，企业应用平台内容包括三个功能页签。 ●【设置】页签：包括基本信息、基础档案、数据权限、单据设置等。 ●【业务】页签：显示所有产品目录，考核中使用财务会计产品中的总账、UFO报表、现金流量表。 ●【工具】页签：升级工具、系统管理、总账工具、数据复制等。 （一）基础信息设置（【企业应用平台】--【设置】页签下） 本子系统可对基本信息（系统启用、编码方案、数据精度）设置，也可在系统管理建账时设置；可对基础档案（机构设置、往来单位、财务、收付结算）设置。 考核中需对财务进行设置。 第一步 设置会计科目； 选【基础档案】--【财务】--【会计科目】，在已有的标准科目中根据需要逐级增、删、改即可。 第二步 设置凭证类别（两种方式，任选其一）； 选【基础档案】--