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东吴基金管理有限公司关于修改 “东吴货币市场证券投资基金”基金合同和托管协议的公告 由中国农业银行托管，东吴基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）管理的“东吴货币市场证券投资基金”（以下简称“本基金”）已于2010年5月11日正式成立。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、“关于实施《货币市场基金监督管理办法》有关问题的规定”、《东吴货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）以及《东吴货币市场证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的有关规定，经与本基金基金托管人中国农业银行协商一致，并报中国证监会备案，本基金管理人拟对本基金《基金合同》和《托管协议》等法律文件相关内容进行修改。 本次《基金合同》修改因相关法律法规变动引起，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，符合本基金《基金合同》的约定，无需召开基金份额持有人大会。 现将本基金《基金合同》及《托管协议》修改内容公告如下： 一、基金合同的修订内容: 章节 原基金合同 修订基金合同 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《中华人民共和国合同法》、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《中华人民共和国合同法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金监督管理办法》（以下简称《管理办法》）、《关于实施＜货币市场基金监督管理办法＞有关问题的规定》和其他有关法律法规。 前言 基金管理人依照恪尽职守，诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金管理人依照恪尽职守，诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。 释义 9、《基金法》：指2003年10月28日 12、《运作办法》：指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金运作管理办法》及对其不时作出的修订 9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过， 经2012年12月28日经 12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及对其不时作出的修订 13、《管理办法》：指中国证监会、中国人民银行2015年12月17日颁布，2016年2月1日实施的《货币市场基金监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 释义 51、摊余成本法：指估值计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益 52、摊余成本法：指计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益 基金备案 (三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额 基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连续20个工作日达不到200人，或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元，基金管理人应当及时向中国证监会报告，说明出现上述情况的原因并提出解决方案。 (三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额 基金合同生效后的存续期内，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 基金份额的申购与赎回 (五)申购和赎回的金额 (五)申购和赎回的金额 4、基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定，在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购，具体以基金管理人的公告为准。 基金份额的申购与赎回 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 5、本基金的申购费率和赎回费率均为0%。本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在履行相关手续后，