漯河银鸽实业集团有限公司关于对.PDFVIP

漯河银鸽实业集团有限公司关于对 上海证券交易所《关于对河南银鸽实业投资股份有限公 司有关控股股东变更还款承诺履行期限事项的问询函》 回复意见 一、请银鸽集团核实并补充披露，变更调整承诺事项是否符合《监管指引4 号》 的相关规定，如是，请进一步补充披露无法按期履行承诺的具体原因和合理性，以 及延期一年偿还对公司欠款的原因和考虑。 银鸽集团回复： （一）漯河银鸽实业集团有限公司（以下简称“银鸽集团”）此次变更调整承 诺事项符合《监管指引4号》的相关规定。银鸽集团已向银鸽投资提出新的承诺。此 次变更方案已经银鸽投资董事会审议通过，后续将提交股东大会审议，届时承诺相 关方及关联方将回避表决。 （二）银鸽集团无法按期履行承诺的具体原因和合理性 1、银鸽集团无法按期履行承诺的具体原因如下： （1）银鸽集团受让四川银鸽竹浆纸业有限公司（以下简称“四川银鸽”）股权 以来，一直在积极的履行承诺，已经协助四川银鸽累计归还银鸽投资欠款39,159.38 万元。 （2）银鸽集团与重庆理文卫生用纸制造有限公司于2018 年4 月11 日签署了《漯 河银鸽实业集团有限公司与重庆理文卫生用纸制造有限公司关于四川银鸽竹浆纸业 有限公司股权转让框架协议》（以下简称“《框架协议》”），转让价款 4.5 亿。 原预计《框架协议》将在2018 年8 月31 日前完成交割，根据《框架协议》约定， 重庆理文卫生用纸制造有限公司于2018 年4 月 16 日支付了第一笔交易价款人民币 4,500 万元。但后续因《框架协议》未能如期执行，银鸽集团未能及时收回四川银鸽 股权转让价款，银鸽集团资金安排受到一定的影响。四川银鸽股权转让法律纠纷目 前已经启动司法程序，银鸽集团正在积极沟通解决。 （3）随着国家宏观政策收紧，实体行业资金压力凸显，银鸽集团资金安排受到 一定的影响；短时期大额现金支付出现一定的困难； 综上，国家宏观政策、经济形势、以及四川银鸽股权转让未按预期进行，影响 了银鸽集团的资金计划，因而银鸽集团综合考虑各方面因素后向银鸽投资提请变更 承诺。 （三）延期一年偿还对公司欠款的原因和考虑 银鸽集团延期一年偿还对银鸽投资欠款的原因和考虑主要是在当前宏观经济政 策的调控下，为了维持银鸽集团和银鸽投资的经营稳定性；同时银鸽集团正在与其 他意向购买方洽谈四川银鸽股权转让事宜，预计需要一定时间周期能完成四川银鸽 股权转让并实现资金回流。 二、请银鸽集团核实并补充披露，是否已就或拟就上述变更还款承诺履行期限 事项与其他非关联股东进行事前沟通，是否拟通过提前与非关联股东沟通影响股东 大会表决结果。如存在相关情形或意图，请说明是否存在侵害上市公司利益的情形， 以及非关联股东对该事项发表的反馈意见或表决意向。 银鸽集团回复： 此次银鸽集团向公司提请变更承诺履行期限的事宜，未与其他非关联股东进行 事前沟通，也不存在与其他非关联股东进行事前沟通的意图，亦不存在拟提前与非 关联股东沟通影响股东大会表决结果的情形或意图。 三、请银鸽集团核实并补充披露，集团及下属主要经营资产最近一年又一期的 经营状况及财务指标，以及偿还债务的资金来源、筹资安排等具体事项。并结合上 述情况，说明是否存在无法偿还上市公司资金的风险。 银鸽集团回复： （一）银鸽集团下属主要经营资产共有两家公司，分别是银鸽投资（持股比例 47.35%）、四川银鸽（持股比例73.81%）。 集团及下属主要经营资产的最近一年又一期的经营状况及财务指标如下： 截至2017 年12 月31 日 截至2018 年3 月31 日 主要财务指标 （万元） 银鸽集团（母公司） 四川银鸽 银鸽集团（母公司） 四川银鸽 资产总额 551,200.00 80,383.57 592,152.92 80,260.87 负债总额 331,622.00 82,606.41 375,673.63