财务控制分析2.docVIP

PAGE 1 G 财务控制分析 PAGE 1 会计、财务管理 二G01 财务状况控制表 应收账款 应付账款 昨日余额 昨日余额 本日销货 + 本日销货 + 本日退货折让 - 本日退货折让 - 现金销货 + 现金销货 + 贷款收回 - 贷款收回 - 本日余额 本日余额 应收票据 应付票据 昨日余额 张 昨日余额 张 本日收入 + 张 本日支付票据 + 张 本日兑现 - 张 本日到期 - 张 本日余额 张 本日余额 张 说明 银行别 昨日结存 本日存入 本日支出 本日结存 明日应付款 核准： 主管： 制表： 说明：1．本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变动情形予 以表达； 2．经营者可籍由此表，掌握每日流