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山东雷帕得汽车技术股份有限公司 公告编号：2018-013 山东雷帕得汽车技术股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东雷帕得汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系 统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务 细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集 资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等文件的 相关规定，编制了本募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 公司自挂牌以来共发生3次发行股票募集资金的行为，其中，涉 及2017年度募集资金管理与存放及实际使用情况的股票发行共有2 次，具体募集资金基本情况如下： （一）2016年第一次股票发行 公司于2016年10月21 日在公司第一届董事会第二十一次会议上 审议通过了《关于公司2016年第一次股票发行方案的议案》，且该方 案于2016年11月7 日在公司2016年第四次临时股东大会上予以通过。 因发行方案部分内容存在错漏，公司于2016年11月18日披露了《2016 1 山东雷帕得汽车技术股份有限公司 公告编号：2018-013 年第一次股票发行方案（更正公告）》、《2016年第一次股票发行方 案（更正后）》。 本次发行股票4,000,000股，发行价格为人民币10.00元/股，共 募集资金40,000,000.00元。缴存银行为中国银行淄博淄川支行营业 部，账号为229931231121。 2016年12月4 日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 出具大华验字【2016】001141号《验资报告》。 公司按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金 管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，于中 国银行淄博淄川支行营业部设立募集资金专户，账号：229931231121。 2016年11月11日，募集资金40,000,000.00元全部打入该账户。2016 年11月23 日，公司与主办券商、存放募集资金的中国银行股份有限公 司山东省分行签订了《募集资金三方监管协议》。于2016年12月21 日收到股转系统函【2016】9472号《关于山东雷帕得汽车技术股份限 公司股票发行股份登记的函》。 （二）2017年第一次股票发行 2017年9月23 日公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了 《关于公司2017年第一次股票发行方案的议案》，且该议案于2017 年10月13日在公司2017年第二次临时股东大会审议通过。 本次发行股票4,800,000股，发行价格为人民币12.50元/股，共 募集资金60,000,000.00元。缴存银行为中国工商银行股份有限公司 2 山东雷帕得汽车技术股份有限公司 公告编号：2018-013 淄博淄川支行营业部，账号为1603004129248290049。 2017年11月3 日，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 出具大信验字【2017】3-00047号《验资报告》。 公司按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金 管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，于中 国工商银行股份有限公司淄博淄川支行营业部设立募集资金专户，账 号：1603004129248290049。2017年10月24 日，将募集资金 60,000,000.00元全部打入该账户。2017年10月30 日，公司与主办券 商、存放募集资金的中国工商银行股份有限公司淄博淄川支行签订了 《募集资金三方监管协议》。于2017年11月27 日收到股转系统函 【2017】6788号《关于山东雷帕得汽车技术股份限公司股票发行股