单据领用管理规定.docVIP

单据领用管理规定 1.目的 为了加强各种单据的领用管理，防止单据的丢失和漏洞发生，现将公司各种单据保管、领出、使用、传递等作如下规定： 2.领出规定 2.1材料计划单、材料领用单、材料出库单、过磅单、物资入库单、水泥提货单、内转材料出库调拨单均由财务部统一保管、登记发出（收回消帐）。 2.2各单位、司磅员、保管员、营业员再到财务部签字领出使用。 3.使用、传递规定 各单据按规定进行填写、签字、盖章。书写必须工整，不得任意涂改，如有错写作废必须几联同时交回财务部保存。 3.1材料计划单（一式四联） “第一联”存根联：仓管员留底，月底装订成册，备查。 “第二联”会计联：传稽核部核价，月底随发票传财务部。 “第三联”设备联：提请计划单位保留。 “第四联”采购联：传供销部采购，月底装订成册，备查。 3.2材料领料单（一式一联） 材料领料单的审批领用按“物资管理制度”规定执行。 3.3材料出库单（一式三联） 材料出库单由仓管员根据审批后的材料领料单，如实填写，填写要求按“物资管理制度”规定执行。 “第一联”仓管员联（白色联）：由仓管员保留做帐，月底装订成册备查。 “第二联”会计联（红色联）：同时附“材料领料单”传稽核部稽核记录后，再传财务部做帐。 “第三联”领用联（黄色联）：仓管员传使用单位留底，使用单位可作物耗减免凭据。 3.4过磅单（一式五联） 过磅单由司磅员统一领取，并按司磅单号码顺序