中化岩土工程股份有限公司2012年度募集资金存放和使用情.PDFVIP

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2013-13 中化岩土工程股份有限公司 2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本 公司2012年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 22号文核准，并经深圳证券交易所 同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2011年1 月6 日采用网下向股票配售对象询价摇号配售与网上向社会公众投资者定价发行相 结合的方式向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票1,680万股，发行价为每股人 民币37元。截至2011年1月24日，本公司共募集资金621,600,000.00元，扣除发行费 用48,190,906.22元后，募集资金净额为573,409,093.78元。 上述募集资金净额已经中审国际会计师事务所有限公司出具的[2011]第 《验资报告》验证。 (二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1．以前年度已使用金额 截至2011年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目9,574.13万元，尚未 使用的金额为47,959.58万元（其中募集资金47,766.78万元，专户存储累计利息扣 除手续费192.80万元）。 2．本年度使用金额及当前余额 2012年度，本公司募集资金使用情况为： （1）2012年度本公司以募集资金直接投入募集投项目20,776.12万元。截至2012 年12月31日，募集资金累计直接投入募投项目28,698.88万元。 （2）强夯专用设备购造项目和强夯技术研发中心投资项目从非募集资金账户支 付，已从募集资金专户中转出的金额分别为1,587.30万元、64.07万元。 综上，截至2012年12月31日，募集资金累计投入30,350.25万元，尚未使用的金 额为28,915.32万元。 二、 募集资金的管理情况 1 (一) 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中小企业板 上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资 金年度存放与使用情况的专项报告格式》等的规定，结合本公司实际情况，制定了 《中化岩土工程股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理 办法于2011年2月18日经本公司一届董事会第十次会议审议通过。 根据管理办法并结合经营需要，本公司于2011年2月18日与募集资金专户存储银 行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用 实施严格审批，以保证专款专用。截至2012年12月31日，本公司均严格按照该《募 集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2012年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 开户银行 银行账号 账户类 存储余额 别 建设银行大兴支 11001009000059 活期存款 3,958,786.23 招商银行西三环 01090018611030 行专户 900183 活期存款 9,187,831.23 支行兴业银行上地支 1 32109010010021 活期存款 6,621.68 行 建设银行大兴支 776211001009000049 定期存款 40,000,000.0 行 900132*00