2011年株洲城建设发展集团有限公司公司债券募集说明书.PDFVIP

2011 年株洲市城市建设发展集团有限公司 公司债券募集说明书 2011年株洲市城市建设发展集团有限公司公司债券 债券名称 （简称“11株城发债”） 发行总额 15亿元 本期债券为10年期固定利率债券，附第5年末发行人上调票面利率选 择权和投资者回售选择权；本期债券设本金提前偿付条款，即在债 债券期限 券存续期的第6、7 、8、9、10年末分别按照投资者行使回售选择权 后剩余金额的20%等额偿还本金 本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率为8.36% ，在债券存 续期内前5年固定不变。该利率根据Shibor基准利率加上基本利差 3.11%确定，Shibor基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同 业拆