中国大唐集团公司2012年度第一期短期融资券募集说明书.PDF

中国大唐集团公司 中国大唐集团公司 中中国国大大唐唐集集团团公公司司 2012年度第一期短期融资券募集说明书 2012年度第一期短期融资券募集说明书 年度度第第一一期期短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 注册金额： 人民币100亿元 注册金额： 人民币100亿元 110000 注注册册金金额额：： 人人民民币币 亿亿元元 50 本期发行金额： 人民币 亿元 50 本期发行金额： 人民币 亿元 5500 本本期期发发行行金金额额：： 人人民民币币 亿亿元元 短期融资券期限： 365天 短期融资券期限： 365天 短短期期融融资资券券期期限限：： 336655天天 担保情况： 无担保 担保情况： 无担保 担担保保情情况况：： 无无担担保保 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 信信用用评评级级机机构构：： 大大公公国国际际资资信信评评估估有有限限公公司司 发行人主体长期信用等级： AAA级 发行人主体长期信用等级： AAA级 发发行行人人主主体体长长期期信信用用等等级级：： AAAAAA级级 本期短期融资券信用等级： A-1级 本期短期融资券信用等级： A-1级 本本期期短短期期融融资资券券信信用用等等级级：： AA--11级级 发 行 人 发 行 人 发发 行行 人人 主承销商及 主承销商及 主主承承销销商商及及 簿记管理人 簿记管理人 簿簿记记管管理理人人 联席主承销商 联席主承销商 联联席席主主承承销销商商 二○一二年六月 二○一二年六月 二二○○一一二二年年六六月月 重要声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受