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夜审操作流程培训资料 各操作员对帐及封包工作 1、每名操作员下班前要对帐：本操作员的所有帐单与本操作员号下“收银结帐”——“报表”中《收银员自审表》内的费用名称、房号、客人姓名、单据号、金额等进行逐一核对。 2、 “收银结帐”的“报表”中，打印本操作员的《收银员交款报告》，与实际帐单核对3个数： 《收银员交款报告》 实际单据 本日预收押金 = 预收款收据粉联金额之和 本日结帐抵扣押金 = 预收款收据绿联金额之和 本日寓客帐结帐余额 = 宾客帐单消费余额小计之和 3、本操作员信用卡消费凭证金额之和=本操作员的《收银员交款报告》中“结帐款项”的信用卡金额 4、本操作员支票进帐单金额之和=本操作员的《收银员交款报告》中“结帐款项”的支票金额 5、现金封包：《收银员交款报告》中的1 应交款项目下的“小计”金额=本班应缴现金+信用卡消费凭证+支票结帐的进帐单（银行存支票后返回的凭证）；准确填写交款单，与现金、信用卡单及支票进帐单封在一起后由本操作员签名，交当班值班经理审核清点后签名，最后存放入前台保险箱（内部使用的）。 6、帐单封包：本操作员的各帐单分类别好（包括本日的《房间/房价变更单》（白联）），详细填写收款单，用本操作员的《收银员交款报告》包在外面捆好，放入本操作员的挂夹内。 7、对作废帐单要向当班值班经理说明原因。 8、进行交接班工作。 夜审前值班经理工作 “收银结帐”的“报表”中，打开《操作员收银分类表》，对各操作员的帐单进行检查和审核工作。 “接待登记”的“报表”中，打开《当天到店客人表》与本日到店客人填写的《临时住宿登记单》白联（每日订存）核对信息，房号、姓名和房价。 “收银结帐”的“报表”中，查看《在店客人余额表（二）》，检查所有客人余额情况。 将各操作员帐单中的《房间/房价变更单》（白联）与相对应房间的客人信息核对。（只要是房价发生变化（例购买家宾卡），就必须要填《房间/房价变更单》必须有客人签字），避免员工漏修改房价情况。 “接待登记”的“报表”中，查看《预审房价表》的可否入帐标志是否全为YES状态，如果有NO状态，应修改为YES（要查看原因）；另外要审核房号所对应的房价和客源是否相符。需打印此表，1份，当日。此表作用：审核客人房价情况和可入帐标志，避免有输错或其他问题。 “接待登记”的“报表”中，查看并打印《当天欠款离店客人表》，1份，询问原因。此表作用：反映当日欠款离店客人的基本信息。 检查“收银结帐”的“电话入帐”中，是否有未入帐话费，如有，要先查看核准，确认后再输入房号并点击重新入帐。 清点小商品销售与库存。本日小商品销售的金额=“收银结帐”的“报表”中《一级发生分类表》中销售的商品总金额=前台小商品交接表中本日各班销售金额之和；核对销售的数量要查看杂项单；其小商品的库存应当等于《前台小商品销售库存表》中的统计。 早餐券的核对：早餐费总额（现金+挂帐）=《一级发生分类表》中早餐费。[本日发出的早餐券数相对应的总额=夜审后打印出的《一级发生分类表》中的早餐费（现金+挂帐+含早）] 对本日发生的信用卡消费进行结算：进入结算，进行确认，并打印出当日消费的信用卡明细总帐单。POS机打印出的帐单总额=各操作员打印的《收银员交款报告》中“结帐款项”的信用卡金额之和 查看《收银员交款报告（全天）》，将此全天报告与各操作员帐单外包的《收银员交款报告》核对，全天报告应为本日各操作员报告各数目之和。 哑房XJ帐户的结帐：以上对帐工作均已完毕，打印哑房（XJ）帐户的帐单，为其做结帐离店。 “收银结帐”的“报表”中，打印《收银员交款报告（全天）》，1份，选择当日。（财务）此表财务用于核帐和作帐使用。 夜审进行 除需要做夜审的电脑外，前台其他电脑必须退出PMS操作系统，才能进行夜审。进入“夜审”界面，点击夜审后按确定，电脑自动进行夜审滚帐操作。滚帐结束后根据提示按确定即可。 夜审后工作 一、夜审后打印以下报表： “夜审”的“打印报表”中，打印《夜审营业日报表》，2份。（店长和财务）此表作用:明细数据，财务作帐使用。 “夜审”的“打印报表”中，打印《营业综合统计表》，2份，选择前一日。（店长和财务）此表作用：反映各类客源、收入、收益（出租率和平均房价）等的本日、本月、本年的情况，做经营分析使用。 “接待登记”的“报表”中，打印《day use 情况表