东华能源股份有限公司有关给予子公司重大合同履约担保公.PDFVIP

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2014-063 东华能源股份有限公司 关于给予子公司重大合同履约担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为进一步提升公司在油气资源采购方面的竞争优势，完善公司物流供应链 条，第三届董事会第十二次会议表决通过了《关于签署〈大型液化气冷冻船定期 租船协议〉的议案》，同意东华能源（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“新 加坡东华”）与HARTMANN SCHIFFAHRTS GMBH CO.KG 签署上述协议，并为新加 坡东华提供履约担保。上述担保事项尚需获得公司股东大会审议通过。 二、被担保人的基本情况 新加坡东华系经公司第二届董事会第十五次会议批准成立，注册资金3.6 万 新币，为公司设立的专门从事液化石油气国际贸易的子公司，公司拥有其 100% 的权益。 截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 77,514.66 万元，总负债 76,793.15 万元，所有者权益 398.69 万元；2013 年度，该公司实现营业收入 322,862.72 万元，实现营业利润 315.37 万元，实现净利润261.68 万元。 三、担保协议的主要内容 根据新加坡东华签署的 《大型液化气冷冻船定期租船协议》， 本次履约担保 的方式为连带责任保证，公司为新加坡东华履行该协议项下的权利和义务提供连 带责任保证（协议详细内容见 2014 年 9 月23 日的《证券时报》和巨潮资讯网 的《日常经营重大合同公告》）。主要担保责任为新加坡东 华的租金支付责任，按照协议，在租赁期内，预计每年租金合计不超过12000 万 美元。担保期限与该协议履约期限相同，租期为自交船日起120 个月（10 年）， 并在该租期到期后可以选择续租（5 年）。 1 四、董事会和独立董事意见 公司为全资子公司新加坡东华所签署《大型液化气冷冻船定期租船协议》提 供连带责任的履约担保，以确保其打造物流平台之需要。签署该协议有利于公司 国际资源锁定；有利于公司国际业务的进一步拓展；有利于公司原料成本的控制； 有利于公司远洋物流管理平台的建设。该项业务不会影响公司业务的独立性，不 会因此导致公司对出租方的业务依赖。 公司董事会和独立董事认为：签署本次租赁协议，有利于打造公司自有的远 洋物流平台，有利于突破物流瓶颈，降低物流成本，为公司下游新材料项目保供 和国际业务的拓展起到积极的促进作用。协议出租方及其履约保证人为大型国际 船东公司，专业从事船舶运营、船舶投资、船舶租赁，与国内外大型船舶建造企 业方合作关系良好，且具备很强的融资能力，在建造、管理大型冷冻船方面均具 备良好的履约能力。 本公司实际持有上述被担保公司控股股权，其资产优良、经营稳定、财务状 况和资信情况良好。公司对内部担保信用的使用和管理等，建立了担保管理制度， 以及严格的内部财务控制、审计监督制度；对有关业务的开展制定了完善的管理 制度和决策、执行流程；对各项业务往来制定了信用评估体系和信用管理制度。 为此，公司对其担保风险可控，符合公司业务发展的需要，不会对公司产生不利 影响。 第三届董事会第十二次会议审议同意上述担保事项，并将议案提交股东大会 审议。公司独立董事就本次担保事项出具了独立董事意见，上述担保符合有关政 策法规和公司章程的规定。 五、累计对外担保的数量及对外担保逾期的数量 1、截止本公告日，东华能源为南京东华能源燃气有限公司的实际担保金额 为12.58 亿元，东华能源为江苏东华汽车能源有限公司的实际担保金额为0.66 亿元，东华能源为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司的实际担保金额为2.83 亿元，东华能源为张家港扬子江石化有限公司的实际担保金额为16.27 亿元，东 华能源为子公司担保金额合计为32.34 亿元，占2013 年12 月31 日经审计净资 产的比例约为162.22%。