集团总部资金管理部岗位说明书.doc

集团总部资金管理部岗位说明书 PAGE PAGE 2 目 录 TOC \o 1-1 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc 资金管理部经理岗位 PAGEREF _Toc \h 2 HYPERLINK \l _Toc 资金管理部直接融资主管岗位 PAGEREF _Toc \h 6 HYPERLINK \l _Toc 资金管理部间接融资主管 PAGEREF _Toc \h 10 HYPERLINK \l _Toc 资金管理部综合支持岗位 PAGEREF _Toc \h 13 HYPERLINK \l _Toc 资金管理部法律支持岗位 PAGEREF _Toc \h 16 HYPERLINK \l _Toc 资金管理部财务支持岗位 PAGEREF _Toc \h 19 资金管理部经理岗位 基本信息 本岗位名称 资金管理部经理 岗位编号 所在部门 资金管理部 岗位定员 1 工作关系 集团外部相关单位名称： 集团外部相关单位名称： 会计师事务所，政府税务、财政、证券监管等相关部门，银行，证券公司，基金公司，信托公司 直接上级岗位： 集团主管领导 直接下级岗位： 直接融资主管、间接融资主管、财务支持岗、法律支持岗、综合支持岗 直接下级人数： 本岗位 集团内部相关部门及岗位： 集团总部各相关职能部门、集团各项目公司相关部门 主要工作职责 （按重要性排序） 职位设置目的： 根据集团发展战略及管理的要求，负责集团对资本市场的研究，融资渠道的拓展研究，集团股权的操作与管理、内部资金管理、风险控制，参与公司并购和新公司设立等的相关事务，降低集团融资成本，保证集团资金合理运用。 序号 概述 内容描述 计划与制度管理 根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施； 制定集团融资相关管理制度 负责对资金的审批、使用、科学调配等进行制度性管理、意见汇总 负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查，汇总签字 资金管理 在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金 办理集团对外担保或互保的有关手续 负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制 2 资本市场研究 组织对金融投资领域的研究并提出相应方案 组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全 组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究 3 管理集团股权 组织对所投资企业的资产运营状况的分析，并为集团决策提供依据 拟定并执行集团股权管理制度，对集团各单位股权管理情况进行检查、监督 负责提出控股或参股公司的增资、合并、分立、托管、出让、解散的建议并协调实施 负责集团控股或参股公司股权登记工作，负责股权变更的操作 融资管理 建立并维护常规融资渠道，开拓新的融资渠道 制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系 融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系 4 负责公司并购 参与公司并购，负责新公司成立等相关手续事务 对投资项目的实施手段、持股安排、关键人员任用等重大问题提出建议 5 决策支持 协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并、信托等战略投资事宜 协助相关部门对拟投资的行业及项目进行信息收集、研究，分析和评估，以发现机遇、规避风险 协助管理集团固定资产账目 外部协调 指导项目公司相关工作，协调与外部相关机构的关系 8 部门内部管理 制定部门工作计划，对各项工作的负责人、完成时间和质量标准做出明确规定，保证部门任务的顺利完成，并对主管上级进行总结和汇报 负责本部门日常事务的管理工作 不断完善部门内部管理制度，协调和指导下属员工的工作 审批本部门各项费用开支，控制部门运作成本 负责部门人力资源管理工作：参与本部门新员工招聘面试；审核部门培训计划；主持员工绩效考核工作；帮助员工制定职业生涯发展规划等 9 其他 完成上级领导交办的其他工作任务 工作职权 业务类 对集团进入资本市场有建议权 对拓展融资渠道有建议权 对新公司并购和新公司设立有建议权和执行权 费用审批类 对本部门发生费用有审批权 对授权范围内的预算有审批权 人事类 对本部门员工绩效情况有考核权和奖惩权 对本部门员工岗位调整有建议权 任职资格 教育程度 硕士以上学历 专业 财务管理、会计及相关专业 工作经验 8年以上一般工作经验 5年以上投资银行、基金或融资经验 3年以上管理工作经验 业务技能 财务管理、会计等相关业务技能 资