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总账模块 会计分录创建：都丰富了参数选择，可选择一次完成子模块分录的创建-传送-过账 * 总账模块 会计分录传送：增加“过账”参数选择 * 目录 财务框架变化 1 资产模块 2 应付模块 3 应收模块 4 总账模块 5 税务模块 6 * 税务模块 税务模块的功能比较强大，可以针对每个模块设置一个特定的税码，也可以设置该模块税码的默认顺序。 对应AP AR可以分别设置进项税和销项税的税码。实现AP里面屏蔽销项税，AR里面屏蔽进项税。 针对不同的事务处理分类设置税码。例如标准发票需要自动计税，而预付款发票就不要计税。 * 税务模块 新的税务模块,集中的定义和维护税务信息，把系统使用到税的设置统一在一个税务模块中 * Thank you * * * * * * * * --* R12新功能介绍 R12与11i差异展示 汉得信息技术有限公司 2008年8月 目录 原理 财务框架变化 1 资产模块 2 应付模块 3 应收模块 4 总账模块 5 税务模块 6 * 框架变化 R12一个主要的的架构变化体现在Subledger Accounting(SLA) 可以为同一个事务处理创建不同的的会计分录以满足不同会计准则需求 ， 于是就有primary ledger和second ledgerSLA的概念。并且可以选择primary ledger向second ledger复制会计分录的时点：传总账/POST SLA支持两种不同的凭证编号机制:Accounting Sequencing和Reporting Sequencing。Accounting Sequencing:当分录完成的时候分配编号 ; Reporting Sequencing: 总帐期间关闭后,为总账凭证和子帐套凭证分配序列号 R12中Ledger取代了SOB,Ledger可合并进Ledger set;总账用户被指定可以访问的ledger set ,用户就可以用一个职责跨ledge进行业务操作。 * 框架变化 子分类帐的分录传送总账的摘要信息可以自定义。这样可以按照客户的要求组合摘要信息。例如一张标准发票的日记账摘要可以组合：发票编号+供应商那个名称+发票行摘要+发票的某个说明性弹性域。 * 框架变化 子分类帐的分录的创建规则也可以自定义。 子分类帐的冲销方式（借贷/红字），子模块传总账后是否自动过账都可以按模块分别设置。 子分类帐可以对每类事件类型分别定义传总账后的日记账类别。例如AP发票/贷向通知单传总账后的日记账类别可以设置成“采购发票” 子分类帐的分录的创建有三种模式：拟定、最终、最终过账。拟定的会计分录的事务可以继续操作或修改，重新生成会计分录；最终和最终过账都是生成最终的会计分录；最终过账还可以将会计分录直接传到总账，而且在其分录上还可以查看传到总账的日记账批名和日记账名。 说明性弹性域在11i的基础上增加了区域性本土化说明性弹性域。对于原来某些FORM的说明性弹性域字段不够用的，这次应该够用了。 * 目录 财务框架变化 1 资产模块 2 应付模块 3 应收模块 4 总账模块 5 税务模块 6 * 资产模块 资产类别定义处的的折旧费用现在是一个完整的科目组合,不再仅仅是科目段 可以从资产类别处直接默认出完整的折旧费用科目 * 资产模块 自动回滚折旧：R12中不再需要手工回滚折旧,折旧后可以照常对资产进行操作 ，简化了FA模块的用户操作,提高工作效率 资产来源行 ：与AP的新增的发票行相对应,在资产来源行中加入了发票行字段 可以借此更加更准确的追溯资产来源 成批增加接口 ：资产成批增加接口进行了增强,加入了一些属性如 asset life, depreciation method, prorate convention; bonus rule ceiling name, depreciation limit等,一些原来从资产类别上默认的属性现在可以直接进行导入,为新旧系统转换增加了便利 * 资产模块 与11i不同的是，资产折旧后，要创建会计分录并将其传送到总账中。 公司标准化报表开发了资产台帐报表。使用其可以打印资产卡片；并可以使用XML格式统计和核查资产信息。对于资产模块的月结很有帮助。 * 内容 财务框架变化 1 资产模块 2 应付模块 3 应收模块 4 总账模块 5 税务模块 6 * 应付模块 在应付模块原有的发票头-分配行两级架构基础上,加入了行 * 应付模块 AP和PA结合更为紧密，可以在发票头/行/行的分配行三个层次选择项目，以归集项目成本。 除了发票编号外，还增加了一个供应商税额发票编号字段，可以记录真实的发票编号。 付款使用了付款处理配置文件，来管理并生成付款的单据序号。 AP提供了系统标准的供应商余额报表—未结