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成本管理软件操作指引u2jquyci
沈阳万科房地产开发有限公司
SHENYANG VANKE REAL ESTATE DEVELOPMENT CO., LTD. 编号: VKSY-WI-CB003 版号: A/0
成本管理软件操作指引
编制: 王贺宇 日期: 审核: 日期: 批准: 日期:
修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人
1. 目的
加强项目成本管理规范化、信息的透明化,明确软件在应用、维护过程中相关的责任和权限。
2. 适用范围
沈阳万科房地产开发有限公司
3. 术语和定义
成本管理软件:项目全过程动态成本数据操作平台。
职责
成本管理部负责本指引的制定、修改、解释并检查执行情况。
成本管理软件使用总体要求
成本管理软件能够及时、准确、完整地反映项目成本情况,成为成本数据的反馈中心、存储中心。
各部门在操作成本管理软件过程中应分工合理、运作协调,提高效率并减少重复劳动;
成本管理软件应涵盖各地产公司在建和新建的所有项目。
系统管理员
系统管理员由成本管理部动态成本岗担任
系统管理员是软件管理工作的主控者,负有以下职责:
与集团、公司有关人员对接,负责软件的升级、修改、维护和定期备份工作;
负责与总部职能部门进行与软件有关的工作对接;
负责建立、修订软件管理制度,监督执行情况;
负责设定软件操作权限、密码管理;
负责成本管理部维护数据部分的搜集、录入;
系统管理员离任或调离岗位时,应做好相关交接工作,包括密码、用户及权限设置、数据备份等等;
软件使用权限
数据维护单位
数据模块 数据子模块 维护单位 目标成本 (全部) 成本管理部 预算管理 (全部) 成本管理部 合同管理 (全部) 成本管理部 合同执行 (全部) 成本管理部 资金计划 (全部) 财务管理部 动态成本 非合同性成本引入 财务管理部 非合同性成本录入及查询 财务管理部 待发生非合同成本预测 财务管理部 待发生合同成本预测 成本管理部 系统维护 自动对帐 财务管理部 万能报表 使用人 其它 成本管理部 注:开盘前营销费用中的合同成本由财务部界定
软件操作管理规定
为确保数据安全,软件系统密码应每六个月更换一次,数据应至少每周由财务部备份一次。
软件数据属公司机密,禁止被授权人员将密码转告他人。
拥有软件使用权限人员未经主管领导许可,不得擅自将软件内数据打印输出、复印。
拥有软件使用权限人员离开办公位前,应退出软件。
成本管理部负责人或动态成本管理岗应定期(每月)检查上机记录,以便及时发现问题,防患于未然。注:因软件原因此条款暂不执行,待执行后应附相应检查记录。
项目经理部成本组
负责成本管理软件合同执行中设计变更与签证数据的提供,提供时间为每月25日。
具体格式及要求请参见《责任成本管理体系操作指引》中《项目经理部台帐》
工作程序
基础资料设置
开发项目设置为三级:一级为公司名称,二级为项目名称,三级为跨期分摊、一期、二期、…,能确定开发期数的项目应尽量将各期列出,一般不设后期,如项目期数和方案较难确定,可设置后期。 三级即为开发项目设置的最低级,其下不设置子级项目,不同类型产品(多层、商业等)的成本反映由软件的成本功能分摊模块完成。开发项目设置结果及核算内容如下:
项目设置 核算内容 深圳地产(SZ) 四季花城(SJ) 核算项目的全部成本,为三级之和。 跨期分摊(KQ) 核算跨期合同,目标成本本项目为零 一期(1Q) 核算各期直接成本以及由待分摊转入的成本 二期(2Q) … 后期HQ(一般不设) 核算暂未确定开发规划方案的后续土地成本 金域蓝湾(JY) 跨期分摊(KQ) 一期(1Q) 二期(2Q) … 开发项目及机构简码如下:
名称 简码 名称 简码 深圳地产 SZ X项目 X取项目名称前二字拼音首字母 上海地产 SH 跨期分摊 XKQ 北京地产 BJ Y期 YQ (Y为数字) 沈阳地产 SY 后期 HQ 天津地产 TJ 成都地产 CD 南
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