某公司基建资金管理制度cydh1pp2.docVIP

惠州市某公司有限公司 基建资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范惠州市某科技有限公司（以下简称“公司”）在建工程的管理，公司工程、工程材料、设备购置及其他与在建工程相关的收付款项，建立健全内部控制制度，确保资金使用安全、合理、及时、准确，促进公司工程项目顺利开展，加强在建工程的成本控制，提高资金使用效率，特制定本制度。 本制度规范在建工程管理过程中的各项经济活动。 公司应当根据国家有关法律法规和本制度，组织实施在建工程具体管理工作。 第四条 公司对在建工程管理制度的建立健全和有效实施负责。 第二章 工程付款管理与控制 第五条、在建工程进度款管理与控制： 1在建项目工程进度付款审批流程： 工程部工程师 工程部工程师 审批 工程部 经理审批 预算部 经理审批 监理公司 审批 工程承包人 提出申请 基建部 审批 财务部 经理审批 总经理 审批 财务部 付款 2在建工程进度款支付中间控制及责任划分： 2.1承包人申请： 2.1.1承包人依据工程进度和工程承包合同填写合同付款审批单； 2.1.2配合监理公司同步提供相应辅助资料，并取得监理公司出具合格的“工程款支付证书”； 2.1.3配合工程部门同步提供如下辅助资料； 2.1.3.1经监理公司和项目工程部经理签字确认的合格“工程付款支付证书”； 2.1.3.2提供签订施工合同的复印件； 2.1.3.3提供真实、合理、合法、有