2011年中煤矿山建设集团有限责任公司公司债券2018年本息兑付公告.PDFVIP

2011 年中煤矿山建设集团有限责任公司 公司债券 2018 年本息兑付公告 为保证2011 年中煤矿山建设集团有限责任公司公司债券（债券简 称：11 中煤矿建债）（债券代码：1180063）还本付息工作的顺利进 行，方便投资者及时领取本息资金，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1.发行人：中煤矿山建设集团有限责任公司 2.债券名称：2011 年中煤矿山建设集团有限责任公司公司债券 3.债券简称：11 中煤矿建债 4.债券代码：1180063 （银行间债券市场） 5.发行总额：人民币6 亿元。 6.债券利率：本期债券存续期内前 5 年票面年利率为 6.25%，在 存续期的前 5 年固定不变。根据《2011 年中煤矿山建设集团有限责 任公司公司债券募集说明书》的约定，在本期债券存续期的第5 年末， 发行人可行使调整票面利率选择权，本期债券存续期的第5 年末在上 调票面利率25 个基点；即自2016 年3 月15 日期，未被回售部分债 券票面年利率调整为6.50%，在债券存续期后2 年固定不变。本期债 券存续期后2 年的票面利率调整情况详见公司于2016 年3 月15 日披 露的《2011 年中煤矿山建设集团有限责任公司公司债券票面利率公 告》。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 7.债券期限：本期债券为7 年期固定利率债券，在第5 年末 附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 8.付息日：2012 年至2018 年每年的3 月15 日(如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)；如投资者行使回售选择 权，则其回售部分债券的付息日为2012 年至2016 年每年的3 月15 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 工作日)。 二、付息/兑付办法 托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息/兑付资金 由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账 户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相 应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资 金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人 资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不 能及时收到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担 由此产生的任何损失。 三、本次付息/兑付相关机构 1.发行人：中煤矿山建设集团有限责任公司 联系人：王辉 地址：安徽省合肥市政务区习友路898号 电话：0551 传真：0551 邮政编码：230000 2.主承销商：广发证券股份有限公司 联系人：陈光、祝磊 地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316 房） 电话：020 邮政编码：510075 3.托管机构：中央国债登记结算有限责任公司 联系部门：托管部 010 资金部 010 四、备注 1、根据国家有关税收法律法规，投资者投资本期债券应缴纳的 有关税款由投资者自行承担。 2、本期债券同时在上海证券交易所上市，债券简称为“11中煤建”， 债券代码为122824。 特此公告。 本页无正文，为《2011年中煤矿山建设集团有限责任公司公司债券 2018年本息兑付公告》的签字盖章页。 2018年中煤矿山建设集团有限责任公司 2018年3月6 日