武汉网信机电工程股份有限公司公开转让说明书-全国中小企业股份.PDF

武汉网信机电工程股份有限公司 Wuhan Winsse MechanicalElectrical Engineering Co.,LTD. 公开转让说明书 ( 申报稿) 主办券商 二零一五年四月 武汉网信机电工程股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 武汉网信机电工程股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项： 一、实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人朱武振，现任公司的董事长、总经理，对公司的经营管理拥 有较大的影响力。公司股权较为集中，朱武振持有公司 70%股权，可以通过行使 表决权等方式，影响公司的经营决策、投资方向、人事安排等，如果控制不当， 则可能对公司的经营发展产生不利影响。 二、公司治理风险 有限公司阶段，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理存在不规范之 处，如公司的会议记录不完整；未建立对外担保、重大投资、委托理财、关联交 易相关制度等。股份公司成立后，公司逐渐完善了各项规章制度，初步建立了适 应公司现状的内部控制体系，公司治理结构逐渐完善。但股份公司成立时间较短， 各项规章制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也 需要在经营过程中逐步完善。因此，公司在短期内仍可能存在治理不规范、相关 内部控制制度不能有效执行的风险。 三、经营性现金流量净额为负的风险 公司在 2013 年度、2014 年度的经营性现金流量净额分别为-195,889.16 元、 -9,854,509.81 元。公司经营活动产生的现金流量净额持续为负的主要原因是，公 司在项目运作过程中需要先垫付部分资金，这样会占用公司大量流动资金；随着 业务规模不断扩大，公司的应收账款金额也逐步增长，而且部分项目回款较慢， 对公司的经营活动现金流量产生了不利影响。公司如果不能持续强化现金流管 理，可能会面临营运资金短缺风险，进而影响公司的持续经营能力。 四、应收账款占比较大的风险 报告期内各期末，公司应收账款金额占总资产金额的比例较大，2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日公司应收账款账面价值分别为 16,018,761.72 元、 20,254,173.97 元，占当期资产总额的比例分别为 52.69%、57.89% 。若公司不能 3 武汉网信机电工程股份有限公司 公开转让说明书 有效控制应收账款的回款情况，则存在应收账款不能及时收回，并可能发生坏账 损失的风险。 五、2014 年12 月减资过程未履行减资程序的风险 2014 年 12 月 4 日，公司在办理“武汉网信机电工程股份有限公司”名称变 更为“武汉网信机电工程有限公司”及注册资本由 3000 万元变更为 1000 万元的 工商登记过程中，未进行减资公示，履行相应的减资程序。后公司于 2015 年 3 月 12 日在武汉东湖新技