2016年半年募集资金存放与实际使用情况.DOCVIP

股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2016—051 物产中大集团股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 现根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司章程的有关规定，将公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2125号文核准，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票301,563,133股，发行价为每股人民币8.71元，共计募集资金2,626,614,888.43元。已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2015年11月2日汇入公司募集资金监管账户。另减除发行费用852,668.25元后，公司本次募集资金净额为人民币2,625,762,220.18元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕424号）。 公司本次非公开发行股份募集配套资金应支付的发行费用852,668.25元，已于2015年12月1日以自有资金先行支付，后于2016年4月15日以公司在浙商银行股份有限公司杭州分行开立的募集资金专项账户3310010010120100604382转入公司在中国工商银行浙江省分行开立的账户1202021309016288707中。 募集资金使用和结余情况 公司2015年度实际使用募集资金2,432,240,608.47元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为701,443.85元； 2016年1—6月份，公司募集资金投资项目累计使用募集资金39,070,873.51元,2016年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,002,613.88元； 截至2016年6月30日公司累计已使用募集资金2,471,311,481.98元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,704,057.73元。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 1. 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《物产中大集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及下属全资子公司浙江物产电子商务有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司、第一创业摩根大通证券有限责任公司分别与浙商银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行签订了《非公开发行A股股票募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2016年6月30日，本公司有2个募集资金专户募集资金存放情况如下： 开户方 开户银行 银行账号 募集资金余额（人民币元） 备 注 浙江物产电子商务有限公司 中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行 1202020129900275552 156,017,052.39 物产中大集团股份有限公司 浙商银行股份有限公司杭州分行 3310010010120100604382 990,411.79 合 计 157,007,464.18 三、2016年上半年募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件一 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 公司以募集资金投入的补充营运资金项目在实施后因不直接产生经济效益而无法单独核算效益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2016年1月19日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《公司关于调整部分募集资金投资项目实施内容的议案》，公司监事会、独立董事也发表了明确的同意意见，并经2016年2月4日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议批准，优化调整本次跨境电商综合服务项目的部分资金使用结构。本次调整部分募集资金投资项目的实施