份额折算业务的公告.PDFVIP

关于富国中证体育产业指数分级证券投资基金办理不定期 份额折算业务的公告 根据《富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基 金合同”）“第二十一部分 基金份额折算”中关于不定期份额折算的相关约定， 当富国中证体育产业指数分级证券投资基金 （以下简称“本基金”）之富国体育 B 份额 （场内简称：体育B ，代码：150308）的基金份额参考净值低至0.250 元 或以下时，本基金将进行不定期份额折算。 截至2018 年9 月10 日，富国体育B 份额的基金份额参考净值为0.249 元， 达到基金合同约定的不定期份额折算条件。根据基金合同的约定以及深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2018 年 9 月11 日为不定期折算基准日办理份额折算业务。相关事项公告如下： 一、基金份额不定期折算基准日 本次不定期折算基准日为2018 年9 月11 日。 二、基金份额折算对象 基金份额不定期折算基准日登记在册的富国体育A 份额（场内简称：体育A ， 基金代码：150307）、富国体育B 份额 （场内简称：体育B ，基金代码：150308） 和富国体育份额 （包括场内份额和场外份额，场内简称：体育分级，基金代码： 161030）。 三、基金份额折算方式 当富国体育B 份额的基金份额参考净值低至0.250 元或以下，本基金将分别 对富国体育A 份额、富国体育B 份额和富国体育份额进行份额折算，份额折算 后本基金将确保富国体育A 份额和富国体育B 份额的比例为1：1，份额折算后 富国体育份额的基金份额净值、富国体育A 份额和富国体育B 份额的基金份额 参考净值均调整为 1.000 元。富国体育份额、富国体育A 份额和富国体育B 份 额的份额数将相应缩减。 （1）富国体育B 份额 前 前 后 NUM ×NAV B B NUM = B 1.000 （2 ）富国体育A 份额 折算后富国体育A 份额与富国体育B 份额的份额配比保持 1：1 不变，即 后 后 NUM = NUM A B 富国体育A 份额持有人新增的场内富国体育份额的份额数＝ 前 前 后 NUM ×NAV −NUM ×1.000 A A A 1.000 （3 ）富国体育份额 前 前 NUM ×NAV 后 基础 基础 NUM = 基础 1.000 （4 ）折算后富国体育份额的总份额数 折算后富国体育份额的总份额数＝富国体育份额持有人持有的折算后的富 国体育份额的份额数＋富国体育A 份额持有人新增的场内富国体育份额数 四、折算份额数的处理方式 折算后，场外份额的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此 产生的误差计入基金资产；场内份额的份额数取整计算（最小单位为 1 份），余 额计入基金资产。 五、不定期份额折算示例 假设在本基金的不定期份额折算基准日，富国体育份额的基金