企业债券2018年付息公告.PDFVIP

2017 年威海经济技术开发区国有资产经营管理公司 企业债券2018 年付息公告 由威海经济技术开发区国有资产经营管理公司（以下简称“发行人”） 于2017 年8 月23 日发行的2017 年威海经济技术开发区国有资产经营管 理公司企业债券（以下简称“本期债券”），将于2018 年8 月23 日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第一个交易日）开始支付2017 年8 月23 日至2018 年8 月22 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺 利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券概览 1．债券名称：2017 年威海经济技术开发区国有资产经营管理公司 企业债券 2 ．债券简称及代码：17 威经开，127590。 3 ．发行人：威海经济技术开发区国有资产经营管理公司 4 ．发行总规模和期限：本期债券的发行总规模是8.1 亿元，期限7 年，同时设置本金提前偿还条款，从第三个计息年度开始，逐年分别按 照发行总额20% 的比例偿还债券本金。本金按债权登记日日终在托管机 构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的 比例进行分配。 5. 债券发行批准机关及文号：发改企业债券[2017]125 号文件批准 发行。 6 ．债券形式：实名制记账式。 7 ．债券利率：本期债券采用固定利率，债券票面利率为5.80% 。本 期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 8．计息期限：自20 17 年8 月23 日起至2024 年8 月22 日止。 9 ．付息日：2018 年8 月23 日。 （如遇法定节假日或休息日，则顺 延至期后的第一个交易日）。 10．付息期：自付息日起的20 个工作日。 11．兑付日：本期债券的兑付日为2020 年至2024 年的8 月23 日。 如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日；顺延期间兑 付款项不另计利息。 12 ．信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的 主体信用级别为AA ，本期债券的信用级别为AA 。 13．上市时间和地点：本期债券于2017 年9 月22 日在上海证券交 易所上市交易。 14.登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中央国债登记结算有限 责任公司 （以下简称“中债登公司”） 二、本次付息方案 按照《2017 年威海经济技术开发区国有资产经营管理公司企业债券 票面利率公告》，“17 威经开”的票面利率为5.80% ，每手“17 威经开” （面值1,000 元）派发利息为人民币58.00 元（含税）。 三、本次付息债权登记日及付息日 1、本次付息债权登记日2018 年8 月22 日 2 、本次付息日：2018 年8 月23 日（如遇法定节假日或休息日，则 顺延至期后的第一个交易日）。 四、付息办法 1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息 协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本年度 付息日2 个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司 指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证 登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委 托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付兑息工作由本公司自行负责办理， 相关实施事宜以本公司的公告为准。 2 、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息 划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机 构），投资者于兑付机构领取债券利息。 五、关于公司债券利息所得税的说明 1、根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关法规和文件的规定， 本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳债券利息个人所得 税。征税税率为利息额的20% ，每手“17 威经开”面值1,000 元实际派 发利息为48.40 元（税后）。本次债券利息个人所得税将统一由各兑付 机构负责代扣代缴，并直接向各对付机构所在地的税务部门缴付。如各 付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的 法律责任由各付息网点自行承担。 2 、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税