中国林业集团有限公司主体与2018年度第二期中期票据信用评级报告及跟踪评级安排.pdfVIP

中林集团2018 年主体与第二期中期票据评级报告 发债情况 本期票据情况 本期票据是中林集团面向银行间债券市场发行的中期票据，发行 金额为 10 亿元人民币，发行期限不超过 5 年，票据面值 100 元，采 取集中簿记建档、集中配售的方式发行，到期日按照面值兑付。本期 票据采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本， 最后一期利息随本金的兑付一起支付。 本期票据无担保。 募集资金用途 本期票据拟募集资金 10 亿元，用于补充流动资金。 基本经营 （一）主体概况与公司治理 公司成立于 1984 年，前身为中国林业对外工程公司，初始注册 资本为 9,000 万元，其后经过数次变更，于 2007 年 1 月 31 日更名为 中国林业集团公司。2017 年 11 月 9 日，根据国务院国有资产监督管 理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于中国林业集团改制有 关事项的批复》（国资改革【2017】1173 号）批准，公司由全民所 有制企业改制为国有独资公司，改制后公司名称变更为中国林业集团 有限公司，注册资本变更为 9.70 亿元。截至 2018 年 3 月末，公司注 册资