云南景谷林业股份有限公司详式权益变动报告书修订稿.PDFVIP

云南景谷林业股份有限公司 详式权益变动报告书 （修订稿） 上市公司名称：云南景谷林业股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：ST 景谷 股票代码：600265.SH 信息披露义务人：周大福投资有限公司 注册地址/通讯地址：武汉市东西湖区径河街道十字东街7 号 股份变动性质：增加 签署日期：2018 年7 月13 日 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司 收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上 市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人所任职或持有权益公司的章程或内部规则中的任何条款，或与 之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人所拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在云南景谷林业股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务 人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在报告书中列载 的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 1 云南景谷林业股份有限公司详式权益变动报告书（修订稿） 风险提示 一、景谷林业主要从事生产、销售人造板（包括胶合板、细木工板及中密度 板）和林化产品销售以及营林造林业务，主营业务收入规模较小。2017 年，信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为景谷林业出具了带强调事项段的非标准 无保留意见的审计报告，该强调事项段主要是出于对景谷林业持续经营能力的重 大不确定性考虑。2017 年，上市公司净利润为-30,959,730.77 元，期末资产负债 率达 92.00%，期末累计未分配利润为-398,225,301.71 元。提请广大投资者注意 投资风险。 二、本次权益变动，信息披露义务人及景谷林业需根据《外国投资者对上市 公司战略投资管理办法》等法律法规完成外国投资者收购上市公司所需的各项手 续。 目前已完成的手续包括：上市公司已于2018 年7 月8 日召开第六届董事会 2018 年第二次临时会议审议通过了《关于周大福投资有限公司以协议转让方式 对公司进行战略投资并以部分要约收购方式增持公司股份的预案》，并于当日发 出《2018 年第一次临时股东大会召开通知》。 尚需履行的手续包括：上市公司股东大会审议通过、商务主管部门备案手续、 发改主管部门备案手续，以及其他所需前置审批手续（如有）。 因涉及审批备案流程较多，是否能够通过审批及审批备案周期均存在较大不 确定性，提请广大投资者注意本次权益变动的审批备案风险。 三、本次权益变动后，周大福投资有限公司计划通过向景谷林业除周大福投 资有限公司外的全体股东发出部分要约的方式进一步增持景谷林业股份，具体情 况请参见2018 年7 月5 日公告的《云南景谷林业股份有限公司要约收购报告书 摘要暨要约收购提示性公告》。上述部分要约收购事项尚具有较大不确定性： （1）本次周大福投资要约收购的价格为32.57 元/股（若景谷林业在要约收 购报告书摘要暨提示性公告之日至要约期限届满日期间有派息、送股、资本公积 转增股本等除权除息事项的，则要约价格将进行相应调整），二级市场股价波动 可能导致要约收购失败； 2