金蝶ERP上实验二.docVIP

PAGE 第 PAGE 15 页 共 NUMPAGES 15 页 企业管理软件实务（ERP） 上机操作实验一 实验二 帐套初始化 目的：掌握对帐套进行初始化的步骤及各操作要点。 要求：根据下述给出的资料按顺序完成帐套系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始 化工作。 实验步骤： 将实验一做的账套还原，以张华身份登陆 一、从模板中引入会计科目(根据帐套类型选择引入的会计科目类型) 打开基础平台主公界面，在系统设置\基础资料\公共资料中，打开科目，从文件里可以引入企业会计科目 二、设置总帐系统参数 设置“本年利润”科目代码 对以下帐套选项打“√”： 1、启用往来业务核销 新增凭证自动填补断号 三、系统资料维护 （一）增加两种币别。注意汇率小数点的切换 币别代码 币别名称 记帐汇率 折算方式 汇率类型 HKD 港币 1.08 原币*汇率=本位币 浮动汇率 USD 美元 8.45 原币*汇率=本位币 浮动汇率 系统设置→基础资料→公共资料→币别，然后新增港币、美元两种币别 （二）增加凭证字为“记”字。 系统设置→基础资料→公共资料→凭证字，新增凭证字 （三）增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。 计量单位组 代码 计量单位名称 系数 重量组 KG 公斤 1 T 吨 1000 数量组 J 件 1 X 箱 50 系统设置→基础资料→公共资料→计量单位，新增单位组，再添加单位； （四）增加支票结算方式。 代码 名称 JF06 支票 系统设置→基础资料→公共资料→结算方式 （五）新增相关核算项目资料 （1）新增“客户”资料： 代码 名称 01 天河区（上级组） 01.01 长城公司 01.02 天达公司 02 越秀区（上级组） 02.01 宏基公司 02.02 长海公司 系统设置→基础资料→公共资料→客户 （2）新增“部门”资料： 代码 名称 01 财务部 02 行政部 03 销售部（上级组） 03.01 销售一部 03.02 销售二部 04 生产部 系统设置→基础资料→公共资料→部门 （3）新增“职员”资料： 代码 名称 部门 001 张华 财务部 002 李萍 行政部 003 王林 销售一部 004 赵立 销售二部 005 刘红 生产部 006 孙晴 生产部 系统设置→基础资料→公共资料→职员 （4）新增“供应商”资料： 代码 名称 01 海珠区（上级组） 01.01 恒星公司 01.02 南方公司 02 白云区（上级组） 02.01 王码公司 02.02 强发公司 系统设置→基础资料→公共资料→供应商 （5）新增“产成品”核算项目类别，代码011。 属性名称 属性类别 属性长度 标准成本 实数 出厂价 实数 零售价 实数 销售政策 文本 255 系统设置→基础资料→公共资料→核算项目 在核算项目中新增“产成品”项目，然后添加产成品核算项目 （六）会计科目维护 （1）增加会计科目 科目代码 科目名称 外币核算 期末调汇 数量金额辅助核算 核算项目 102 银行存款 所有币别 √ 102.01 建设银行 人民币 102.02 中国银行 美元 √ 102.03 工商银行 港元 √ 119 其他应收款 119.01 职员 职员 123 原材料 123.01 甲材料 √（计量单位：公斤） 123.02 乙材料 √（计量单位：公斤） 139 待摊费用 139.01 报刊杂志费 521 管理费用 521.01 工资及福利 521.02 折旧费 521.03 通讯费 部门、职员 401 生产成本 401.01 工资及福利 405 制造费用 405.01 折旧费 405.02 工资及福利 501 产品销售收入 部门、职员、物料 522 财务费用 522.01 利息 522.02 汇兑损益 系统设置→基础资料→公共资料→科目，通过管理界面对科目属性进行设置，或是新增科目。 （2）会计科目的修改： 科目代码 科目名称 往来业务核算 核算项目 113 应收帐款 √ 客户 203 应付帐款 √ 供应商 系统设置→基础资料→公共资料→科目，找到应收账款和应付账款对属性进行设置，下面分别是应收账款的科目设置和应付账款的核算项目设置； （七）新增“物料”资料： 先设上级组: 01 材料 产品 代码 名称 属性 计量单位 计价方法 存货科目 销售收入 销售成本 01.01 甲材料 外购 公斤 加权平均 123.01 511 512 01.02 乙材料 外购 公斤 加权平均 123.02 511 512 02.01 A产品 自制 件 加权平均 137 501 502 02.02 B产品 自制 件 加权平均 137 501 502 系统设置→基础资料→公共资料→物料 第一次设置时，到销售收入代码和销售成本代码就出现了问题，科目中没有这两项，只能重新