应收帐款催收的备知识.pptVIP

主要内容安排 上篇:商帐追收 应收帐款管理基础知识 应收帐款催收的必备知识 应收帐款催收技巧 应收帐款催收经典案例 上篇:商帐追收 第二章 应收帐款催收的必备知识 业务员收款守则 催款人员的知识基础和心理素质 应收账款的基本回收方式 企业收账的一般程序 催款的场合和基本原则 第一节 业务员收款守则 一、账单分发 　财务部帐款组依业务员类别整理帐单，定期汇集编制帐单清表一式三份，将帐单清表二份连同帐单寄交业务人员签收。 　业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务部帐款组，如发现有不属本身的帐单，应立即退回。 　  客户要求寄存帐单时，应填写“寄存帐单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。如因寄存帐单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。 收到公司寄来的帐单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户于帐单上的签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货日起三个月内，向总务部申请取得邮局包裹追踪执据，执凭收款。逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。 二、收款处理程序  业务人员于某日收到货款后，应于当日填写收款日报表一式四份(一份自留，三份寄交公司财务部出纳组)。 属于本市的直接将现金或支票连同收款日报表第一、二、三联亲交出纳并取得签认。 外埠地区的应将现金部分填写××银行送款