唐山冀东水泥股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上.PDFVIP

证券代码：000401 股票简称：冀东水泥 公告编号：2008-30 唐山冀东水泥股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、发行数量及价格 发行数量：25,000万股 发行价格：11.83元/股 募集资金总额：人民币295,750万元 募集资金净额：人民币293,288万元 2、各发行对象认购的股票数量及限售期 序号 公 司 名 称 认购价格 获配股数 限售期 （元/股） （万股） （月） 1 南方基金管理有限公司 11.83 2,000 12 2 海富通基金管理有限公司 11.83 3,000 12 3 嘉实基金管理有限公司 11.83 3,500 12 4 华夏基金管理有限公司 11.83 2,700 12 5 泰康资产管理有限责任公司 11.83 3,000 12 6 中国人寿资产管理有限公司 11.83 10,800 12 合 计 25,000 3、本次发行股票上市时间及解除限制时间 本次发行对象认购的股票上市时间为2008年7月1日，预计2009年7月1日解除限 售。 4、资产过户情况 本次发行之股票全部为现金认购，不涉及资产过户情况。 5、本公司新增股份上市日为2008年7月1日，公司股票交易于2008年7月1日不设 涨跌幅限制，2008年7月2日恢复涨跌幅限制。 重要声明： 本公告的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者欲了解更多信 息，应仔细阅读《唐山冀东水泥股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》（全 文），该报告书刊载于深圳证券交易所网站 上。 1 一、本次发行概况 （一）本次发行履行的相关程序 1、2007年5月21日，本公司第五届董事会第十六次会议审议通过了非公开发行股 票的议案。 2、2007年6月6日，本公司2007 年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股 票的议案。 3、2008年4月28日，本公司非公开发行股票申请经中国证券监督管理委员会发行 审核委员会审核有条件通过。 4、2008年5月27日，本公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会证 监许可[2008]737号核准，核准本公司非公开发行新股不超过25,000万股。 （二）本次发行基本情况 1、发行股票的类型及面值 本次非公开发行股票的类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元。 2、发行数量 本次非公开发行数量为25,000万股。 3、发行价格 公司2007年第一次临时股东会批准的本次非公开发行股票的发行价格为不低于 关于本次非公开发行股票的董事会决议公告前20个交易日公司股票均价（12.76元/ 股）的90%，即11.48元/股，且不低于发行前最近一期的每股净资产。本次非公开发 行股票的发行价格最终确定为11.83元/股，相对于关于本次非公开发行股票的董事会 决议公告前20个交易日公司股票均价12.76元/股有7.29%的折扣，相对于关于本次非 公开发行股票的底价11.48元/股有3.05%的溢价，相对于本报告书公告日