TNMG_ERP_BR100_系统设置文档-FIN-CE_V1.0.docVIP

铜陵有色集团 ERP系统一期实施项目 系统设置文档_资金管理 V1.0 PAGE PAGE 1 铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权 铜陵有色集团ERP项目 系统设置文档 财务管理分册－资金管理 创建日期： 2011-11-15 文档名称： 铜陵有色集团ERP系统设置文档 当前版本： 1.0 文档控制 变更记录 日期 作者 版本 更改参考 2011-09-15 德勤顾问 V1.0 审核 姓名 职位 签字 分发 拷贝编号 姓名 位置/岗位 目录 TOC \o 1-3 文档控制 PAGEREF _Toc310501945 \h 2 前言 PAGEREF _Toc310501946 \h 5 文挡目的 PAGEREF _Toc310501947 \h 5 适用范围 PAGEREF _Toc310501948 \h 5 读者 PAGEREF _Toc310501949 \h 5 相关文档 PAGEREF _Toc310501950 \h 5 说明 PAGEREF _Toc310501951 \h 5 应用设置控制清单－资金 PAGEREF _Toc310501952 \h 6 CE： 定义资金值集（全局） PAGEREF _Toc310501953 \h 7 ? 资金超级用户设置 财务系统弹性域验证集 PAGEREF _Toc310501954 \h 7 ? 九恒星中的公司 PAGEREF _Toc310501955 \h 7 ? 九恒星传送ERP的数据类型 PAGEREF _Toc310501956 \h 8 ? 九恒星的数据来源 PAGEREF _Toc310501957 \h 8 ? 九恒星传ERP的数据状态 PAGEREF _Toc310501958 \h 9 ? ERP传九恒星的数据状态 PAGEREF _Toc310501959 \h 9 ? 九恒星传ERP的数据导入ERP的模块 PAGEREF _Toc310501960 \h 10 ? 九恒星传ERP的数据类型 PAGEREF _Toc310501961 \h 10 ? ERP传九恒星的银行地区编码 PAGEREF _Toc310501962 \h 11 ? 银行所在省市、地区编码说明性弹性域 PAGEREF _Toc310501963 \h 11 ? 类型与模块对应 PAGEREF _Toc310501964 \h 12 ? ERP与九恒星系统公司对应界面 PAGEREF _Toc310501965 \h 13 ? ERP与九恒星系统职责与类型对应 PAGEREF _Toc310501966 \h 14 ? 附表一 九恒星中的公司 PAGEREF _Toc310501967 \h 14 ? 附表二九恒星传送ERP的数据类型 PAGEREF _Toc310501968 \h 16 ? 附表三九恒星的数据来源 PAGEREF _Toc310501969 \h 17 ? 附表四九恒星传ERP的数据状态 PAGEREF _Toc310501970 \h 17 ? 附表五ERP传九恒星的数据状态 PAGEREF _Toc310501971 \h 17 ? 附表六九恒星传ERP的数据导入ERP的模块 PAGEREF _Toc310501972 \h 17 ? 附表七九恒星传ERP的票据类型 PAGEREF _Toc310501973 \h 17 ? 附表八ERP传九恒星的银行地区编码 PAGEREF _Toc310501974 \h 17 ? 附表九类型与模块对应 PAGEREF _Toc310501975 \h 25 未决与已结问题 PAGEREF _Toc310501976 \h 26 未决问题 PAGEREF _Toc310501977 \h 26 已结问题 PAGEREF _Toc310501978 \h 26 前言 文挡目的 设置文档记录了铜陵有色集团资产管理模块所有必须设置步骤和内容。为系统维护人员提供详细的配置信息。 适用范围 铜陵有色集团所有分、子公司。 读者 系统实施顾问、铜陵有色集团系统维护人员。 相关文档 铜陵有色集团ERP未来业务蓝图设计-财务-V2.0.doc 铜陵有色集团ERP系统解决方案-财务管理_V2.0.doc 说明 本文中的图片仅供示例，不作数据输入标准。 应用设置控制清单－资金 环境名： 机器： 类型（定义、执行、或二者）： 工作流 设置 责任人 完成日期 QA责任人 QA完成日期 审批签字 设置资金 CE： 定义资金值集（全局） CE： 定义资金值集（全局） 资金超级用户设置 财务系统弹性域验证集 TNMGERP流程：定义九恒星与ERP接口的